万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类(519198)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4102

累计净值:1.9102 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章恒 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.239亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-06-23

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51600 10756.940 250343736.430 45.1000 54.9000 54.9000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
59960 9265.840 206837351.600 37.2300 62.7700 62.7700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40413 10324.410 144868816.030 34.7200 65.2800 65.2800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2973 20817.250 33328058.500 53.8500 46.1500 46.1500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3527 13552.490 34619552.500 72.4300 27.5700 27.5700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2273 19293.350 33771209.160 77.0100 22.9900 22.9900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
684 62719.320 35246429.770 82.1600 17.8400 17.8400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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