万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类(519198)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4102

 累计净值：1.9102 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章恒 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.239亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-06-23

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600011 华能国际 7,854,435 61,814,403.45 8.38
2 600760 中航沈飞 1,407,866 60,327,058.10 8.17
3 300699 光威复材 1,749,112 48,013,124.40 6.51
4 600765 中航重机 1,895,798 47,053,706.36 6.38
5 600483 福能股份 5,484,946 46,731,739.92 6.33
6 601991 大唐发电 17,167,109 45,664,509.94 6.19
7 601636 旗滨集团 5,451,000 44,698,200.00 6.06
8 688223 晶科能源 4,299,817 43,428,151.70 5.88
9 600795 国电电力 10,886,900 40,063,792.00 5.43
10 002049 紫光国微 412,124 35,937,212.80 4.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 2,239,546 100,779,570.00 8.89
2 600011 华能国际 10,421,435 96,502,488.10 8.52
3 600021 上海电力 8,680,129 93,484,989.33 8.25
4 600765 中航重机 2,786,598 73,872,712.98 6.52
5 300699 光威复材 2,334,632 72,023,397.20 6.36
6 601991 大唐发电 21,011,609 69,548,425.79 6.14
7 600795 国电电力 14,196,600 54,372,978.00 4.80
8 000733 振华科技 558,972 53,577,466.20 4.73
9 002049 紫光国微 573,024 53,434,488.00 4.72
10 601636 旗滨集团 6,196,100 53,410,382.00 4.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600021 上海电力 10,856,029 107,800,367.97 8.94
2 600011 华能国际 12,075,735 103,489,048.95 8.59
3 000776 广发证券 6,024,800 95,011,096.00 7.88
4 600999 招商证券 6,553,633 90,374,599.07 7.50
5 601991 大唐发电 25,044,109 75,883,650.27 6.30
6 600760 中航沈飞 1,402,436 75,507,154.24 6.26
7 601377 兴业证券 11,697,960 71,591,515.20 5.94
8 300699 光威复材 1,277,895 65,249,318.70 5.41
9 600030 中信证券 2,950,280 60,421,734.40 5.01
10 600483 福能股份 4,715,458 57,811,515.08 4.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 5,048,237 93,796,243.46 9.10
2 600021 上海电力 8,934,779 89,437,137.79 8.68
3 601088 中国神华 3,205,191 88,527,375.42 8.59
4 601898 中煤能源 9,934,798 85,637,958.76 8.31
5 000776 广发证券 4,882,300 75,626,827.00 7.34
6 600999 招商证券 4,871,533 64,791,388.90 6.28
7 600030 中信证券 3,051,980 60,764,921.80 5.89
8 601001 晋控煤业 4,910,903 58,734,399.88 5.70
9 600985 淮北矿业 3,979,400 50,936,320.00 4.94
10 600905 三峡能源 7,210,100 40,737,065.00 3.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 2,689,306 85,089,641.84 8.76
2 600021 上海电力 9,193,079 82,645,780.21 8.51
3 601225 陕西煤业 3,527,600 80,323,452.00 8.27
4 601899 紫金矿业 10,220,400 80,127,936.00 8.25
5 601898 中煤能源 7,498,078 79,779,549.92 8.21
6 601001 晋控煤业 4,469,041 78,074,146.27 8.04
7 600905 三峡能源 13,725,001 77,271,755.63 7.95
8 600483 福能股份 6,932,608 74,109,579.52 7.63
9 601168 西部矿业 5,545,701 51,796,847.34 5.33
10 600163 中闽能源 8,738,723 49,985,495.56 5.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 2,900,700 61,436,826.00 8.31
2 601001 晋控煤业 3,463,241 61,472,527.75 8.31
3 600483 福能股份 4,338,972 61,049,336.04 8.25
4 601898 中煤能源 5,838,478 60,603,401.64 8.19
5 601088 中国神华 1,656,306 55,154,989.80 7.46
6 601899 紫金矿业 5,661,400 52,820,862.00 7.14
7 600163 中闽能源 5,278,523 44,603,519.35 6.03
8 601168 西部矿业 3,172,301 37,528,320.83 5.07
9 000733 振华科技 261,300 35,528,961.00 4.80
10 600985 淮北矿业 2,133,300 31,060,848.00 4.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601898 中煤能源 1,795,200 14,523,168.00 8.15
2 601225 陕西煤业 851,500 14,007,175.00 7.86
3 601001 晋控煤业 767,900 12,086,746.00 6.78
4 688169 石头科技 18,075 10,016,442.00 5.62
5 600483 福能股份 872,500 9,676,025.00 5.43
6 600163 中闽能源 1,286,700 9,663,117.00 5.42
7 600862 中航高科 427,000 9,607,500.00 5.39
8 600456 宝钛股份 173,631 9,032,284.62 5.07
9 600011 华能国际 1,252,400 8,654,084.00 4.86
10 600038 中直股份 164,200 8,357,780.00 4.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 599,600 7,776,812.00 9.26
2 688169 石头科技 8,449 6,869,037.00 8.18
3 600048 保利发展 406,700 6,356,721.00 7.57
4 600188 兖矿能源 243,687 5,733,955.11 6.83
5 601088 中国神华 232,900 5,244,908.00 6.24
6 000656 金科股份 1,030,000 4,614,400.00 5.49
7 601808 中海油服 307,000 4,605,000.00 5.48
8 601225 陕西煤业 371,400 4,531,080.00 5.39
9 002353 杰瑞股份 101,200 4,048,000.00 4.82
10 601898 中煤能源 644,300 4,052,647.00 4.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601808 中海油服 339,200 5,461,120.00 6.04
2 600028 中国石化 1,051,000 4,687,460.00 5.19
3 001979 招商蛇口 332,300 4,299,962.00 4.76
4 600048 保利发展 291,200 4,085,536.00 4.52
5 000002 万科A 170,100 3,624,831.00 4.01
6 601155 新城控股 95,805 3,571,610.40 3.95
7 601899 紫金矿业 352,400 3,555,716.00 3.93
8 000656 金科股份 687,400 3,546,984.00 3.92
9 601857 中国石油 588,500 3,536,885.00 3.91
10 002353 杰瑞股份 72,600 3,515,292.00 3.89
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 116,400 5,203,080.00 8.67
2 600399 抚顺特钢 280,600 5,090,084.00 8.48
3 300699 光威复材 65,517 4,976,016.15 8.29
4 000983 山西焦煤 473,800 3,937,278.00 6.56
5 600985 淮北矿业 317,600 3,877,896.00 6.46
6 000959 首钢股份 681,400 3,829,468.00 6.38
7 600188 兖州煤业 237,200 3,643,392.00 6.07
8 000932 华菱钢铁 486,383 3,210,127.80 5.35
9 000733 振华科技 44,000 2,687,080.00 4.48
10 601808 中海油服 184,300 2,646,548.00 4.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601808 中海油服 407,000 6,035,810.00 8.45
2 002353 杰瑞股份 170,200 5,948,490.00 8.33
3 002493 荣盛石化 210,000 5,783,400.00 8.10
4 300776 帝尔激光 49,200 5,583,216.00 7.82
5 601636 旗滨集团 429,200 5,549,556.00 7.77
6 600346 恒力石化 186,700 5,475,911.00 7.67
7 000547 航天发展 256,800 4,745,664.00 6.65
8 002258 利尔化学 182,800 4,423,760.00 6.20
9 002601 龙蟒佰利 151,200 4,321,296.00 6.05
10 002739 万达电影 201,500 3,675,360.00 5.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 192,100 5,999,283.00 8.42
2 002353 杰瑞股份 160,800 5,628,000.00 7.90
3 002624 完美世界 188,853 5,571,163.50 7.82
4 600346 恒力石化 191,400 5,353,458.00 7.52
5 002739 万达电影 278,600 5,037,088.00 7.07
6 300776 帝尔激光 32,800 4,926,560.00 6.92
7 601808 中海油服 322,100 4,113,217.00 5.78
8 601636 旗滨集团 287,300 3,677,440.00 5.16
9 002601 龙蟒佰利 92,000 2,830,840.00 3.97
10 600600 青岛啤酒 28,300 2,813,020.00 3.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002739 万达电影 310,200 5,521,560.00 8.31
2 000802 北京文化 659,900 5,510,165.00 8.29
3 002624 完美世界 161,700 5,384,610.00 8.10
4 002353 杰瑞股份 177,800 5,294,884.00 7.97
5 000967 盈峰环境 653,100 5,159,490.00 7.77
6 601808 中海油服 441,900 5,121,621.00 7.71
7 600346 恒力石化 272,200 5,052,032.00 7.60
8 600600 青岛啤酒 54,200 4,070,962.00 6.13
9 002555 三七互娱 99,600 3,953,124.00 5.95
10 300315 掌趣科技 532,800 3,633,696.00 5.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 152,400 4,724,400.00 8.43
2 002648 卫星石化 284,500 4,628,815.00 8.26
3 000967 盈峰环境 487,000 4,017,750.00 7.17
4 600346 恒力石化 283,500 3,969,000.00 7.08
5 603699 纽威股份 243,700 3,796,846.00 6.78
6 603588 高能环境 301,000 3,509,660.00 6.26
7 300315 掌趣科技 477,000 3,496,410.00 6.24
8 600323 瀚蓝环境 142,100 3,109,148.00 5.55
9 600600 青岛啤酒 34,300 2,623,950.00 4.68
10 300251 光线传媒 197,500 2,154,725.00 3.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000961 中南建设 203,400 1,576,350.00 5.64
2 600859 王府井 82,800 1,007,676.00 3.60
3 002157 正邦科技 43,400 827,204.00 2.96
4 000671 阳光城 117,700 822,723.00 2.94
5 002250 联化科技 59,000 821,870.00 2.94
6 600606 绿地控股 137,800 745,498.00 2.66
7 300087 荃银高科 42,400 601,232.00 2.15
8 300630 普利制药 9,200 587,512.00 2.10
9 002258 利尔化学 36,800 541,696.00 1.94
10 000596 古井贡酒 4,700 536,881.00 1.92

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