万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类(519208)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1222

累计净值:1.2083 净值更新日期:2023-03-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.085亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中证政策性金融债3-5年指数收益率

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
200 42661.130 7680957.580 90.0200 9.9800 9.9800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
447 22555.640 7680957.580 76.1800 23.8200 23.8200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1314 9852.920 7680957.580 59.3300 40.6700 40.6700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4124 3970.000 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1016 246446.990 248169591.510 99.1100 0.8900 0.8900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
81 7792220.480 629871713.080 99.7900 0.2100 0.2100
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
49 3931878.390 192639183.200 99.9900 0.0100 0.0100
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
59 3434.930 197151.100 97.2800 2.7200 2.7200
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
60 3379.340 197151.100 97.2300 2.7700 2.7700
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
60 3379.340 197151.100 97.2300 2.7700 2.7700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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