万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类(519208)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1222

 累计净值：1.2083 净值更新日期：2023-03-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.085亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-18

业绩比较基准： 中证政策性金融债3-5年指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,442,183.56 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,329.03 2.52
6 其他资产 195.36 195.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,361,002.74 93.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 739,778.42 6.11
6 其他资产 299.45 299.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,163,841.84 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,701.10 1.96
6 其他资产 1,066.96 1,066.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,060,073.68 86.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,096,231.53 13.83
6 其他资产 1,443.10 1,443.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,073,351.90 88.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,742,070.75 10.24
6 其他资产 204,150.50 204,150.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,327,678.60 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,870.55 1.61
6 其他资产 240,790.66 240,790.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,951,204.40 94.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 567,510.18 2.99
6 其他资产 482,366.87 482,366.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,993,900.00 91.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,338,455.94 7.18
6 其他资产 320,648.46 320,648.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 249,831,000.00 94.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,824,019.25 3.35
6 其他资产 5,064,838.32 5,064,838.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 230,793,000.00 86.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,166.50 11.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,087,886.62 0.41
6 其他资产 2,851,649.43 2,851,649.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 684,124,690.00 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,407.53 0.17
6 其他资产 16,012,769.95 16,012,769.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 250,364,000.00 97.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 898,372.46 0.35
6 其他资产 4,299,739.48 4,299,739.48
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 197,782,900.00 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,828,765.73 0.90
6 其他资产 3,992,268.71 3,992,268.71
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 167,958,000.00 83.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,440,161.16 13.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,360,177.14 0.68
6 其他资产 3,665,495.66 3,665,495.66
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,658.20 75.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,882.95 21.46
6 其他资产 7,816.13 7,816.13
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 230,253.00 91.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,810.56 6.28
6 其他资产 5,641.07 5,641.07
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 240,024.00 72.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,116.34 21.72
6 其他资产 19,927.98 19,927.98

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