农银汇理信用添利债券型证券投资基金(660013)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0712

累计净值:1.4636 净值更新日期:2020-12-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.125亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2012-06-19

业绩比较基准: 中债综合指数×95%+同期银行活期存款利率×5%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1308 12918.610 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1550 15256.170 59642.150 0.2500 99.7500 99.7500
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1646 15175.340 59642.150 0.2400 99.7600 99.7600
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1757 27790.970 23551387.810 48.2300 51.7700 51.7700
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1883 15193.540 59642.150 0.2100 99.7900 99.7900
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2135 18769.670 1708674.440 4.2600 95.7400 95.7400
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2922 20785.850 3357706.730 5.5300 94.4700 94.4700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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