农银汇理信用添利债券型证券投资基金(660013)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0712

 累计净值：1.4636 净值更新日期：2020-12-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.125亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2012-06-19

业绩比较基准： 中债综合指数×95%+同期银行活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,529,727.80 91.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,076,825.11 7.82
6 其他资产 155,039.16 155,039.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,574,207.30 87.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 7.57
5 银行存款和结算备付金合计 269,487.72 1.27
6 其他资产 704,143.36 704,143.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,870,253.88 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 415,070.76 1.82
6 其他资产 494,712.59 494,712.59
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,515,855.40 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 428,169.11 1.51
6 其他资产 427,792.59 427,792.59
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,325,580.70 93.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,829,746.65 5.45
6 其他资产 389,639.79 389,639.79
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,410,274.40 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 578,432.57 1.58
6 其他资产 581,339.26 581,339.26
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,055,748.50 90.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 274,740.66 0.99
6 其他资产 2,430,446.95 2,430,446.95
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,478,247.40 86.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,400,000.00 9.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,170,407.89 2.13
6 其他资产 790,145.95 790,145.95
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,199,715.90 95.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,180,496.66 3.30
6 其他资产 395,419.17 395,419.17
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,314,437.00 96.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,384.25 1.39
6 其他资产 712,313.88 712,313.88
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,248,634.20 77.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,900,000.00 9.67
5 银行存款和结算备付金合计 3,624,048.33 8.99
6 其他资产 1,550,640.36 1,550,640.36
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,942,278.40 94.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,959,337.76 4.10
6 其他资产 845,706.62 845,706.62
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,980,693.86 95.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,112,934.06 1.64
6 其他资产 1,605,914.54 1,605,914.54
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,068,641.68 97.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,131.76 0.46
6 其他资产 1,847,670.62 1,847,670.62
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,077,895.52 71.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 5.45
5 银行存款和结算备付金合计 8,660,965.05 7.26
6 其他资产 19,028,973.28 19,028,973.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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