农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金(660016)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1069

累计净值:1.1069 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:史向明 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.793亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-05

业绩比较基准: 中证公司债AAA指数收益率×30%+中债-总财富(总值)指数收益率*60%+银行活期存款利率(税后)×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40181 4549.190 98622289.090 53.9500 46.0500 46.0500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31634 4302.160 3020340.270 2.2200 97.7800 97.7800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8238 16607.000 32785353.800 23.9600 76.0400 76.0400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6572 44585.810 32552783.860 11.1100 88.8900 88.8900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5290 30151.930 8886218.350 5.5700 94.4300 94.4300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6286 19742.060 3038337.830 2.4500 97.5500 97.5500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7835 27875.890 3044757.190 1.3900 98.6100 98.6100
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7843 27973.580 3044757.150 1.3900 98.6100 98.6100
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7843 27973.580 3044757.150 1.3900 98.6100 98.6100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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