农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金(660016)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1069

 累计净值：1.1069 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：史向明 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.793亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-02-05

业绩比较基准： 中证公司债AAA指数收益率×30%＋中债-总财富（总值）指数收益率*60%＋银行活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 200,000 20,350,229.51 23.21
2 200204 20国开04 100,000 10,540,328.77 12.02
3 200203 20国开03 100,000 10,345,621.92 11.80
4 210218 21国开18 100,000 10,291,334.25 11.74
5 210207 21国开07 100,000 10,139,885.25 11.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200204 20国开04 100,000 10,468,873.97 5.20
2 210203 21国开03 100,000 10,349,196.72 5.14
3 2120071 21上海银行 100,000 10,325,194.52 5.13
4 2122056 21浦银租赁债01 100,000 10,314,098.63 5.13
5 102103046 21南航股MTN003 100,000 10,274,002.74 5.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 100,000 10,382,139.73 9.23
2 200204 20国开04 100,000 10,291,358.90 9.15
3 2120071 21上海银行 100,000 10,220,760.55 9.08
4 210203 21国开03 100,000 10,209,147.54 9.07
5 2122056 21浦银租赁债01 100,000 10,199,279.45 9.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200204 20国开04 200,000 21,115,567.12 14.35
2 210403 21农发03 200,000 20,921,479.45 14.22
3 210208 21国开08 150,000 15,188,420.55 10.32
4 210203 21国开03 100,000 10,477,849.32 7.12
5 210202 21国开02 100,000 10,368,284.93 7.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 300,000 31,362,904.11 14.37
2 220206 22国开06 300,000 30,188,038.36 13.83
3 200204 20国开04 200,000 21,112,657.53 9.67
4 210203 21国开03 200,000 20,913,342.47 9.58
5 210009 21附息国债09 200,000 20,504,445.65 9.39
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 300,000 30,857,589.04 21.07
2 210303 21进出03 200,000 20,412,849.32 13.94
3 2122056 21浦银租赁债01 100,000 10,319,098.63 7.05
4 1926005 19汇丰银行02 100,000 10,308,280.00 7.04
5 188567 21招证G9 100,000 10,298,047.12 7.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210403 21农发03 300,000 30,553,027.40 13.94
2 200215 20国开15 200,000 21,126,465.75 9.64
3 210303 21进出03 200,000 20,860,279.45 9.52
4 200405 20农发05 200,000 20,156,109.59 9.20
5 112206062 22交通银行CD062 200,000 19,558,795.34 8.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 300,000 31,254,000.00 10.13
2 210403 21农发03 300,000 30,630,000.00 9.93
3 112109248 21浦发银行CD248 300,000 29,229,000.00 9.48
4 210303 21进出03 200,000 20,250,000.00 6.57
5 210009 21附息国债09 100,000 10,166,000.00 3.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 600,000 61,830,000.00 21.05
2 210403 21农发03 300,000 30,381,000.00 10.35
3 092118003 21农发清发03 300,000 29,940,000.00 10.20
4 112109248 21浦发银行CD248 300,000 29,202,000.00 9.94
5 210303 21进出03 200,000 20,170,000.00 6.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143167 17光控02 100,000 10,178,000.00 6.21
2 143155 17光证G2 100,000 10,171,000.00 6.21
3 122358 15际华03 100,000 10,105,000.00 6.17
4 163756 20国君G4 100,000 10,074,000.00 6.15
5 175145 20药投01 100,000 10,070,000.00 6.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 200,000 20,052,000.00 11.52
2 143167 17光控02 100,000 10,198,000.00 5.86
3 143155 17光证G2 100,000 10,182,000.00 5.85
4 122358 15际华03 100,000 10,108,000.00 5.81
5 175145 20药投01 100,000 10,064,000.00 5.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 200,000 20,138,000.00 16.03
2 143167 17光控02 100,000 10,207,000.00 8.12
3 143155 17光证G2 100,000 10,192,000.00 8.11
4 122358 15际华03 100,000 10,095,000.00 8.04
5 143662 18国电02 100,000 10,075,000.00 8.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 200,000 19,936,000.00 13.56
2 143167 17光控02 100,000 10,213,000.00 6.95
3 143155 17光证G2 100,000 10,201,000.00 6.94
4 143662 18国电02 100,000 10,099,000.00 6.87
5 143570 18兵器01 100,000 10,080,000.00 6.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900324 19中石油CP001 200,000 20,102,000.00 9.20
2 111910324 19兴业银行CD324 200,000 19,416,000.00 8.89
3 170411 17农发11 100,000 10,033,000.00 4.59
4 190211 19国开11 100,000 10,019,000.00 4.59
5 012000253 20东航SCP001 100,000 10,010,000.00 4.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910176 19兴业银行CD176 300,000 29,974,043.85 9.72
2 112021008 20渤海银行CD008 200,000 19,979,982.46 6.48
3 112016015 20上海银行CD015 200,000 19,984,577.88 6.48
4 170411 17农发11 100,000 10,051,781.42 3.26
5 190206 19国开06 100,000 10,006,176.66 3.25
6 011902795 19厦翔业SCP008 100,000 10,005,153.37 3.25
7 011901633 19国新控股SCP008 100,000 10,002,176.55 3.24
8 072000052 20中信建投CP004 100,000 10,000,215.50 3.24
9 072000068 20中信证券CP005 100,000 10,001,314.85 3.24
10 111995053 19天津银行CD061 100,000 9,994,912.66 3.24

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