京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金(007156)
基金详情
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所属基金公司介绍
法定名称：北京京管泰富基金管理有限责任公司
法定代表人：朱瑜
信息管理负责人：
注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室
办公地址：北京市西城区西直门南小街国英园9号楼
邮政编码：100035
联系电话：010-59363299
传真电话：010-59363298
电子邮箱：
网址：www.cdbsfund.com
注册资本(万)：36000.0000
公司成立日期：2013-07-16
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0066 | 1.0246 |
| 2 | 2023-11-17 00:00:00 | 1.0068 | 1.0248 |
| 3 | 2023-11-10 00:00:00 | 1.0060 | 1.0240 |
| 4 | 2023-11-03 00:00:00 | 1.0055 | 1.0235 |
| 5 | 2023-10-27 00:00:00 | 1.0046 | 1.0226 |
| 6 | 2023-10-20 00:00:00 | 1.0040 | 1.0220 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 0.70
- 2023-09-12
- 2023-09-13
- 0.60
- 2023-07-11
- 2023-07-12
- 0.30
- 2023-04-10
- 2023-04-11
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1928002
- 19民生银行二级01
- 2,400,000
- 247,539,129.86
- 4.92
- 1928004
- 19农业银行二级02
- 2,100,000
- 216,370,596.72
- 4.30
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王沫尘:王沫尘先生：北京大学经济学硕士，曾在北京股权交易中心创业部历任经理、副总监；在北京顺隆私募债券投资基金管理有限公司历任副总监、投资一部负责人、总经理；在顺隆资产管理(北京)有限公司任投资经理。
