华安可转换债券债券型证券投资基金A类(040022)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6740

累计净值:1.6740 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:周益鸣 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.411亿份(2021-08-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-22

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×30% +沪深300指数收益率×10%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:华安基金管理有限公司

法定代表人:朱学华

信息管理负责人:冯颖

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层

邮政编码:200120

联系电话:021-38969999

传真电话:021-68862145

电子邮箱:fengying@huaan.com.cn

网址:www.huaan.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-06-04

累计净值走势图

华安可转债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-27 1.6740 1.6740
2 2021-09-24 1.6920 1.6920
3 2021-09-23 1.7040 1.7040
4 2021-09-22 1.6840 1.6840
5 2021-09-17 1.6740 1.6740
6 2021-09-16 1.6760 1.6760

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.6626 -1.6148 -14.2714 -30.2535 -2.5143 4.6626 96.9977 70.6000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 周益鸣:周益鸣先生:硕士研究生。曾任太平资产管理有限公司交易员。2010年6月加入华安基金,历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018年6月起,担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月起,同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安可转换债券债券型证券投资基金基金经理。曾任华安安敦债券型证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月15日起担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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