富安达增强收益债券型证券投资基金A类(710301)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1399

累计净值:1.1599 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:李飞 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.363亿份(2019-10-23) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-07-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:富安达基金管理有限公司

法定代表人:蒋晓刚

信息管理负责人:张晶

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1568号29楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号29楼

邮政编码:200122

联系电话:021-61870999

传真电话:021-61870888

电子邮箱:service@fadfunds.com

网址:www.fadfunds.com

注册资本(万):81800.0000

公司成立日期:2011-04-27

累计净值走势图

安达增强A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-15 1.1399 1.1599
2 2019-11-14 1.1511 1.1711
3 2019-11-13 1.1474 1.1674
4 2019-11-12 1.1484 1.1684
5 2019-11-11 1.1498 1.1698
6 2019-11-08 1.1612 1.1812

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2013-03-15
  • 2013-03-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
15.8698 -3.9176 -12.7293 -23.6848 1.8335 15.8698 38.8116 45.5336

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李飞:李飞先生:博士研究生。2003年12月进入证券行业,历任上海应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理;国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员;金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理。现任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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