兴华安裕利率债债券型证券投资基金A类(016658)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 兴华永兴混合发起式A
- 0.7870
- 0.8870
- 兴华永兴混合发起式C
- 0.7775
- 0.8775
- 兴华安盈一年定开债券发起式
- 1.0187
- 1.0872
- 兴华安恒纯债A
- 1.0360
- 1.0500
- 兴华安恒纯债C
- 1.0317
- 1.0457
- 兴华创新医疗6个月持有混合发起A
- 0.7258
- 0.7258
- 兴华创新医疗6个月持有混合发起C
- 0.7201
- 0.7201
- 兴华消费精选6个月持有混合发起A
- 0.9074
- 0.9074
- 兴华消费精选6个月持有混合发起C
- 0.9006
- 0.9006
- 兴华安丰纯债A
- 1.0299
- 1.0349
- 兴华安丰纯债C
- 1.0263
- 1.0313
- 兴华安悦纯债A
- 1.0329
- 1.0329
- 兴华安悦纯债C
- 1.0307
- 1.0307
- 兴华安裕利率债A
- 1.0136
- 1.0136
- 兴华安裕利率债C
- 1.0120
- 1.0120
- 兴华安聚纯债A
- 1.0589
- 1.0589
- 兴华安聚纯债C
- 1.0575
- 1.0575
- 兴华安惠纯债A
- 1.0066
- 1.0096
- 兴华安惠纯债C
- 1.0057
- 1.0087
- 兴华瑞丰混合A
- 0.9202
- 0.9202
- 兴华瑞丰混合C
- 0.9139
- 0.9139
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：兴华基金管理有限公司
法定代表人：张磊
信息管理负责人：
注册地址：山东省青岛市李沧区金水路187号2号楼8层
办公地址：山东省青岛市李沧区金水路187号青岛国际院士港产业加速器2号楼8层
邮政编码：
联系电话：
传真电话：
电子邮箱：
网址：
注册资本(万)：10000.0000
公司成立日期：2020-04-28
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0138 | 1.0138 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0127 | 1.0127 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0132 | 1.0132 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0134 | 1.0134 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0147 | 1.0147 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
吕智卓:吕智卓先生：金融学硕士，具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员，上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理、兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月4日起任职)、兴华安恒纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月10日起任职)、兴华安丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年4月15日起任职)、兴华安悦纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、兴华安裕利率债债券型证券投资基金基金经理(自2023年3月9日起任职)、兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金经理(自2023年4月26日起任职)。
-
李静文:李静文女士：中国，硕士，曾任东兴证券股份有限公司交易员，北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司风控总监，长城国瑞证券有限公司交易员，上海金元百利资产管理有限公司投资顾问。2023年7月加入兴华基金管理有限公司，现任固收公募部基金经理。现任兴华安裕利率债债券型证券投资基金基金经理。
