易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金A类美元现汇(000593)

管理费: 1.200% 托管费: 0.350%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2360

累计净值:0.2360 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:QDII
基金经理:张胜记 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.248亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-03-28

业绩比较基准: 标普全球高端消费品指数

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35645376.480
2 期间基金总申购份额 11818489.210
3 期间总赎回份额 22710466.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24753399.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49429017.900
2 期间基金总申购份额 19517530.090
3 期间总赎回份额 31331678.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37614869.790
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15894812.820
2 期间基金总申购份额 38408964.130
3 期间总赎回份额 13065575.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41238201.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21263600.770
2 期间基金总申购份额 27863784.940
3 期间总赎回份额 7889184.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41238201.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15894812.820
2 期间基金总申购份额 10545179.190
3 期间总赎回份额 5176391.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21263600.770
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13088754.280
2 期间基金总申购份额 11800326.340
3 期间总赎回份额 8994267.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15894812.820
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13849856.650
2 期间基金总申购份额 5041899.720
3 期间总赎回份额 2996943.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15894812.820
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14421891.930
2 期间基金总申购份额 2831126.730
3 期间总赎回份额 3403162.010
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 13849856.650
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13088754.280
2 期间基金总申购份额 3927299.890
3 期间总赎回份额 2594162.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14421891.930
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13388313.570
2 期间基金总申购份额 2741499.610
3 期间总赎回份额 1707921.250
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 14421891.930
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13088754.280
2 期间基金总申购份额 1185800.280
3 期间总赎回份额 886240.990
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 13388313.570

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