建信现金添利货币市场基金A类(000693)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5571

 7 日年化：2.0270% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：于倩倩,陈建良,吴沛文 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：854.127亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-09-17

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88470351318.160
2 期间基金总申购份额 76256994908.820
3 期间总赎回份额 79314603367.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85412742859.710
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93366504965.500
2 期间基金总申购份额 151121342035.390
3 期间总赎回份额 156017495682.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88470351318.160
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88099795288.560
2 期间基金总申购份额 70087998837.920
3 期间总赎回份额 69717442808.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88470351318.160
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93366504965.500
2 期间基金总申购份额 81033343197.470
3 期间总赎回份额 86300052874.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88099795288.560
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89870841598.350
2 期间基金总申购份额 256690439069.460
3 期间总赎回份额 253194775702.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93366504965.500
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78359456445.550
2 期间基金总申购份额 73273303030.870
3 期间总赎回份额 58266254510.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93366504965.500
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81888528250.200
2 期间基金总申购份额 60031392019.190
3 期间总赎回份额 63560463823.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78359456445.550
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89870841598.350
2 期间基金总申购份额 123385744019.400
3 期间总赎回份额 131368057367.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81888528250.200
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88146243928.390
2 期间基金总申购份额 57400067646.860
3 期间总赎回份额 63657783325.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81888528250.200
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89870841598.350
2 期间基金总申购份额 65985676372.540
3 期间总赎回份额 67710274042.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88146243928.390
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95764159820.660
2 期间基金总申购份额 223950131887.290
3 期间总赎回份额 229843450109.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89870841598.350
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90035939425.760
2 期间基金总申购份额 54721617409.110
3 期间总赎回份额 54886715236.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89870841598.350
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88835061414.100
2 期间基金总申购份额 63552016932.760
3 期间总赎回份额 62351138921.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90035939425.760
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95764159820.660
2 期间基金总申购份额 105676497545.420
3 期间总赎回份额 112605595951.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88835061414.100
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91013290899.740
2 期间基金总申购份额 47519398624.520
3 期间总赎回份额 49697628110.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88835061414.100
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95764159820.660
2 期间基金总申购份额 58157098920.900
3 期间总赎回份额 62907967841.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91013290899.740
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156347548414.450
2 期间基金总申购份额 225562631911.170
3 期间总赎回份额 286146020504.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95764159820.660
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89699091655.610
2 期间基金总申购份额 49940530174.230
3 期间总赎回份额 43875462009.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95764159820.660
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105416441463.350
2 期间基金总申购份额 44965275103.250
3 期间总赎回份额 60682624910.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89699091655.610
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156347548414.450
2 期间基金总申购份额 130656826633.690
3 期间总赎回份额 181587933584.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105416441463.350
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131663348335.510
2 期间基金总申购份额 53333304165.940
3 期间总赎回份额 79580211038.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105416441463.350
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156347548414.450
2 期间基金总申购份额 77323522467.750
3 期间总赎回份额 102007722546.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131663348335.510

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