建信现金添利货币市场基金A类(000693)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5571

 7 日年化：2.0270% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：于倩倩,陈建良,吴沛文 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：854.127亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-09-17

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 18,100,000 1,903,208,902.34 2.03
2 190203 19国开03 17,100,000 1,752,628,768.45 1.87
3 112313035 23浙商银行CD035 10,000,000 997,363,265.37 1.07
4 112321175 23渤海银行CD175 9,000,000 892,022,086.03 0.95
5 112313036 23浙商银行CD036 7,000,000 698,154,285.82 0.75
6 112397364 23天津银行CD153 7,000,000 699,015,659.71 0.75
7 220411 22农发11 6,400,000 650,974,963.77 0.70
8 112397853 23南京银行CD049 6,000,000 594,922,714.68 0.64
9 112387076 23南京银行CD133 6,000,000 593,372,188.78 0.63
10 112398710 23贵阳银行CD076 5,200,000 518,541,212.02 0.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 18,100,000 1,891,845,967.14 1.94
2 190203 19国开03 17,100,000 1,742,278,516.85 1.79
3 112313035 23浙商银行CD035 10,000,000 990,837,156.54 1.02
4 112321175 23渤海银行CD175 9,000,000 886,418,947.46 0.91
5 180211 18国开11 7,900,000 817,479,745.92 0.84
6 112313036 23浙商银行CD036 7,000,000 693,586,009.62 0.71
7 112397364 23天津银行CD153 7,000,000 694,505,492.75 0.71
8 220411 22农发11 6,400,000 647,215,859.53 0.66
9 112397853 23南京银行CD049 6,000,000 591,026,885.43 0.61
10 112380689 23富滇银行CD058 5,500,000 547,487,743.74 0.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 18,100,000 1,880,512,175.45 1.84
2 190203 19国开03 17,100,000 1,732,017,870.91 1.70
3 112212200 22北京银行CD200 10,000,000 993,721,040.74 0.97
4 112313035 23浙商银行CD035 10,000,000 984,423,993.63 0.96
5 180211 18国开11 7,900,000 812,867,506.56 0.80
6 112273955 22北京农商银行CD290 7,000,000 695,621,267.58 0.68
7 112313036 23浙商银行CD036 7,000,000 689,096,795.55 0.67
8 220411 22农发11 6,400,000 643,499,477.68 0.63
9 112283901 22成都农商银行CD134 6,000,000 599,141,181.29 0.59
10 112217120 22光大银行CD120 6,000,000 597,772,566.59 0.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 23,450,000 2,392,380,443.00 2.17
2 112203024 22农业银行CD024 20,000,000 1,987,500,760.77 1.80
3 160207 16国开07 12,650,000 1,301,552,208.86 1.18
4 210312 21进出12 10,900,000 1,118,590,502.28 1.01
5 112274075 22广州银行CD075 10,000,000 993,937,359.27 0.90
6 112212200 22北京银行CD200 10,000,000 987,411,622.59 0.89
7 112213159 22浙商银行CD159 7,500,000 745,504,534.53 0.68
8 112273955 22北京农商银行CD290 7,000,000 691,221,188.97 0.63
9 112217120 22光大银行CD120 6,000,000 594,390,704.10 0.54
10 112283901 22成都农商银行CD134 6,000,000 596,059,599.45 0.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 28,450,000 2,887,321,675.68 2.91
2 112203024 22农业银行CD024 20,000,000 1,974,516,888.71 1.99
3 160207 16国开07 12,650,000 1,294,122,080.58 1.30
4 210312 21进出12 10,900,000 1,112,244,324.62 1.12
5 112221205 22渤海银行CD205 7,000,000 697,765,294.75 0.70
6 112283901 22成都农商银行CD134 6,000,000 592,925,919.20 0.60
7 112287418 22台州银行CD026 5,600,000 554,450,655.22 0.56
8 112287748 22广西北部湾银行CD348 5,600,000 554,772,428.23 0.56
9 210302 21进出02 5,300,000 541,143,965.20 0.55
10 112209007 22浦发银行CD007 5,000,000 496,399,592.37 0.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 28,000,000 2,826,573,108.00 2.76
2 112203024 22农业银行CD024 20,000,000 1,961,617,837.21 1.91
3 160207 16国开07 12,650,000 1,286,675,008.68 1.26
4 210312 21进出12 11,200,000 1,136,323,772.58 1.11
5 112203023 22农业银行CD023 10,000,000 980,765,180.19 0.96
6 112221245 22渤海银行CD245 7,200,000 716,695,735.61 0.70
7 2203674 22进出674 7,200,000 718,607,490.86 0.70
8 112119279 21恒丰银行CD279 6,000,000 597,636,966.13 0.58
9 210302 21进出02 5,300,000 538,045,754.68 0.53
10 112298866 22蒙商银行CD028 5,000,000 498,741,514.04 0.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 19,800,000 2,057,542,134.07 1.75
2 112203024 22农业银行CD024 20,000,000 1,949,403,194.51 1.66
3 112121260 21渤海银行CD260 15,000,000 1,499,312,088.71 1.27
4 112113212 21浙商银行CD212 15,000,000 1,496,993,894.50 1.27
5 160207 16国开07 12,650,000 1,279,292,311.86 1.09
6 210206 21国开06 11,600,000 1,187,402,531.46 1.01
7 210312 21进出12 11,200,000 1,129,850,323.52 0.96
8 112199966 21成都农商银行CD103 10,200,000 1,016,426,143.53 0.86
9 112115335 21民生银行CD335 10,000,000 996,991,814.07 0.85
10 112183999 21重庆农村商行CD151 10,000,000 999,613,788.36 0.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 19,800,000 1,989,481,016.57 1.60
2 210201 21国开01 19,000,000 1,899,695,364.40 1.53
3 092018001 20农发清发01 15,100,000 1,508,555,655.23 1.21
4 112121260 21渤海银行CD260 15,000,000 1,489,031,195.48 1.20
5 112113212 21浙商银行CD212 15,000,000 1,486,221,710.96 1.19
6 112115053 21民生银行CD053 13,000,000 1,294,030,215.19 1.04
7 210206 21国开06 11,600,000 1,160,318,426.13 0.93
8 112199966 21成都农商银行CD103 10,200,000 1,008,986,459.55 0.81
9 112115335 21民生银行CD335 10,000,000 990,420,175.12 0.80
10 112183999 21重庆农村商行CD151 10,000,000 992,687,431.47 0.80
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 21,000,000 2,098,429,549.62 1.54
2 170206 17国开06 19,800,000 1,997,657,194.98 1.47
3 092018001 20农发清发01 15,100,000 1,506,668,921.61 1.11
4 112121260 21渤海银行CD260 15,000,000 1,478,594,698.40 1.09
5 112119150 21恒丰银行CD150 14,500,000 1,446,754,634.62 1.06
6 112115053 21民生银行CD053 13,000,000 1,283,922,541.96 0.94
7 210206 21国开06 11,600,000 1,160,587,909.84 0.85
8 112199966 21成都农商银行CD103 10,200,000 1,001,437,729.24 0.74
9 112199997 21厦门国际银行CD067 10,000,000 981,782,269.47 0.72
10 112183999 21重庆农村商行CD151 10,000,000 985,656,757.54 0.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 21,000,000 2,097,204,120.68 1.61
2 092018001 20农发清发01 15,100,000 1,504,795,220.60 1.16
3 112119150 21恒丰银行CD150 14,500,000 1,436,506,988.59 1.11
4 112115053 21民生银行CD053 13,000,000 1,273,893,819.81 0.98
5 112015467 20民生银行CD467 12,000,000 1,198,484,845.79 0.92
6 190202 19国开02 10,000,000 1,001,709,286.94 0.77
7 112115127 21民生银行CD127 10,000,000 998,260,570.34 0.77
8 112199966 21成都农商银行CD103 10,200,000 993,945,474.77 0.76
9 112103064 21农业银行CD064 10,000,000 974,713,688.91 0.75
10 112108098 21中信银行CD098 10,000,000 975,248,230.48 0.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 22,500,000 2,253,372,807.53 1.72
2 112003029 20农业银行CD029 15,000,000 1,497,236,711.35 1.15
3 112070067 20长沙银行CD157 15,000,000 1,497,409,036.44 1.15
4 210201 21国开01 14,900,000 1,486,848,806.60 1.14
5 112089748 20成都银行CD253 13,500,000 1,347,914,273.49 1.03
6 112115053 21民生银行CD053 13,000,000 1,264,051,169.48 0.97
7 112015467 20民生银行CD467 12,000,000 1,189,333,832.09 0.91
8 092018001 20农发清发01 11,900,000 1,184,389,669.70 0.91
9 190202 19国开02 10,000,000 1,002,474,772.28 0.77
10 112089917 20南京银行CD140 10,000,000 998,374,336.69 0.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112070067 20长沙银行CD157 15,000,000 1,485,804,972.06 1.15
2 112003029 20农业银行CD029 15,000,000 1,486,472,687.55 1.15
3 160206 16国开06 14,200,000 1,421,710,773.40 1.10
4 200304 20进出04 14,000,000 1,399,775,733.36 1.08
5 200201 20国开01 13,800,000 1,380,467,459.12 1.07
6 112089748 20成都银行CD253 13,500,000 1,337,533,878.19 1.04
7 112015467 20民生银行CD467 12,000,000 1,180,352,105.79 0.91
8 112087745 20广西北部湾银行CD287 11,000,000 1,092,865,242.31 0.85
9 112087706 20福建海峡银行CD129 10,000,000 993,513,856.70 0.77
10 112087637 20桂林银行CD153 10,000,000 993,528,912.76 0.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112098912 20宁波银行CD079 25,000,000 2,495,066,779.66 1.94
2 112003013 20农业银行CD013 25,000,000 2,487,534,337.55 1.93
3 112003019 20农业银行CD019 20,000,000 1,989,645,590.96 1.55
4 112016183 20上海银行CD183 20,000,000 1,994,044,620.37 1.55
5 190307 19进出07 16,400,000 1,640,219,677.61 1.28
6 112098151 20天津银行CD104 15,000,000 1,498,019,405.49 1.16
7 112021212 20渤海银行CD212 15,000,000 1,496,410,010.31 1.16
8 112008136 20中信银行CD136 15,000,000 1,497,871,417.42 1.16
9 112003029 20农业银行CD029 15,000,000 1,483,680,381.15 1.15
10 160206 16国开06 14,200,000 1,424,976,989.41 1.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112098912 20宁波银行CD079 25,000,000 2,485,011,358.65 1.34
2 112003013 20农业银行CD013 25,000,000 2,472,911,117.22 1.33
3 112003019 20农业银行CD019 20,000,000 1,978,231,044.31 1.07
4 190307 19进出07 16,400,000 1,640,965,321.57 0.89
5 112003029 20农业银行CD029 15,000,000 1,478,264,224.61 0.80
6 111976280 19郑州银行CD270 15,000,000 1,490,355,375.34 0.80
7 112021212 20渤海银行CD212 15,000,000 1,490,079,525.05 0.80
8 112098151 20天津银行CD104 15,000,000 1,491,753,431.63 0.80
9 160206 16国开06 14,200,000 1,428,226,499.18 0.77
10 200304 20进出04 14,000,000 1,399,016,661.03 0.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170205 17国开05 25,900,000 2,591,151,391.58 1.13
2 111915350 19民生银行CD350 25,000,000 2,491,889,198.76 1.08
3 112003013 20农业银行CD013 25,000,000 2,458,531,414.32 1.07
4 112003019 20农业银行CD019 20,000,000 1,967,004,991.29 0.86
5 111907119 19招商银行CD119 17,000,000 1,686,126,361.50 0.73
6 190307 19进出07 16,400,000 1,641,698,488.71 0.71
7 111914127 19江苏银行CD127 16,000,000 1,598,489,527.51 0.70
8 111999492 19重庆农村商行CD125 15,500,000 1,539,404,821.83 0.67
9 111903094 19农业银行CD094 15,000,000 1,484,219,574.88 0.65
10 111974872 19贵阳银行CD159 15,000,000 1,492,287,425.60 0.65

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