建信现金添利货币市场基金A类(000693)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5571

 7 日年化：2.0270% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：于倩倩,陈建良,吴沛文 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：854.127亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-09-17

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,264,223,798.63 38.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,603,993,665.11 15.04
5 银行存款和结算备付金合计 47,881,759,385.99 46.15
6 其他资产 8,742,152.78 8,742,152.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,665,979,707.27 30.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,288,489,475.95 28.87
5 银行存款和结算备付金合计 45,872,561,198.16 41.02
6 其他资产 13,266,307.23 13,266,307.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,466,508,483.21 33.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,715,146,939.95 22.97
5 银行存款和结算备付金合计 48,690,185,611.42 43.50
6 其他资产 57,765,243.80 57,765,243.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,382,214,394.15 38.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,683,355,714.80 24.94
5 银行存款和结算备付金合计 43,966,005,377.04 36.93
6 其他资产 7,802,338.82 7,802,338.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,220,183,561.91 32.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,090,744,663.55 28.20
5 银行存款和结算备付金合计 39,269,056,667.33 39.43
6 其他资产 16,889,927.73 16,889,927.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,182,397,080.59 27.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,761,357,464.80 34.75
5 银行存款和结算备付金合计 42,416,923,814.99 37.07
6 其他资产 1,058,201,545.76 1,058,201,545.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,363,596,041.26 35.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,311,240,966.53 25.94
5 银行存款和结算备付金合计 47,392,968,000.96 38.04
6 其他资产 508,585,751.60 508,585,751.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,331,523,731.50 32.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,542,321,268.45 24.13
5 银行存款和结算备付金合计 59,231,054,123.19 42.60
6 其他资产 919,605,166.02 919,605,166.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,497,880,429.01 30.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,478,661,793.98 24.81
5 银行存款和结算备付金合计 66,055,082,086.55 43.73
6 其他资产 1,018,228,818.41 1,018,228,818.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,662,407,828.79 25.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,367,156,091.32 28.81
5 银行存款和结算备付金合计 69,236,867,705.01 44.96
6 其他资产 738,033,542.95 738,033,542.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,207,399,136.59 31.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,377,757,798.59 16.58
5 银行存款和结算备付金合计 72,725,316,169.63 51.58
6 其他资产 697,322,408.13 697,322,408.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,841,520,776.96 29.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,333,039,877.03 33.31
5 银行存款和结算备付金合计 53,462,399,011.88 36.84
6 其他资产 482,515,487.78 482,515,487.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,573,025,734.26 52.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,938,192,152.28 3.75
5 银行存款和结算备付金合计 56,655,170,386.53 43.03
6 其他资产 506,707,185.06 506,707,185.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,310,549,429.89 45.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,023,864,086.54 35.75
5 银行存款和结算备付金合计 37,604,956,070.09 18.66
6 其他资产 539,545,655.88 539,545,655.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,331,352,044.36 30.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,591,333,757.21 30.70
5 银行存款和结算备付金合计 94,474,408,762.63 38.37
6 其他资产 845,351,175.86 845,351,175.86

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