中融新产业灵活配置混合型证券投资基金A类(001377)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9650

累计净值:0.9650 净值更新日期:2018-11-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2018-10-24) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-07-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 871744.570
2 期间基金总申购份额 12176.090
3 期间总赎回份额 86220.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 797700.230
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1741829.000
2 期间基金总申购份额 173127.210
3 期间总赎回份额 1043211.640
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 871744.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1012400.570
2 期间基金总申购份额 12632.800
3 期间总赎回份额 153288.800
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 871744.570
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1741829.000
2 期间基金总申购份额 160494.410
3 期间总赎回份额 889922.840
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1012400.570
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-12  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4169022.040
2 期间基金总申购份额 602920.420
3 期间总赎回份额 3030113.460
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1741829.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3413589.010
2 期间基金总申购份额 68936.390
3 期间总赎回份额 1740696.400
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1741829.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-12  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4169022.040
2 期间基金总申购份额 533984.030
3 期间总赎回份额 1289417.060
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3413589.010

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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