中融新产业灵活配置混合型证券投资基金A类(001377)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9650

累计净值:0.9650 净值更新日期:2018-11-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2018-10-24) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-07-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 867,211.57 74.25
6 其他资产 300,788.84 300,788.84
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,890.00 2.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 23.78
5 银行存款和结算备付金合计 927,759.24 73.53
6 其他资产 1,011.49 1,011.49
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,666.00 3.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 13.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,221,358.10 82.49
6 其他资产 567.13 567.13
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 499,250.00 18.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,116,826.29 80.44
6 其他资产 15,406.63 15,406.63
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 999,500.00 19.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,181,953.00 79.64
6 其他资产 69,688.83 69,688.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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