招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金C类(002520)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1360032774.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 781279.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1726564.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1359087488.670 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1360234305.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2067900.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2269431.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1360032774.260 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1360088835.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1065010.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1121072.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1360032774.260 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1360234305.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1002889.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1148359.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1360088835.450 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1362574647.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5496608.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7836950.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1360234305.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1361994325.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1248624.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3008644.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1360234305.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1361389860.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2130102.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1525637.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1361994325.370 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1362574647.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2117880.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3302668.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1361389860.020 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1362168291.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 886003.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1664434.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1361389860.020 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1362574647.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1231877.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1638233.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1362168291.000 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1374636218.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3773530.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15835100.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1362574647.340 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1364822136.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 858005.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3105494.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1362574647.340 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1365765679.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1049171.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1992714.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1364822136.900 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1374636218.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1866353.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10736891.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1365765679.440 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1367508234.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1073660.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2816215.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1365765679.440 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1374636218.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 792692.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7920676.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1367508234.380 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2758951436.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22393213.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1406708431.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1374636218.060 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2118849661.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1586796.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 745800240.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1374636218.060 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2736633989.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1214059.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 618998387.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2118849661.690 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2758951436.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19592357.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41909804.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2736633989.440 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2750415147.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11249795.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25030954.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2736633989.440 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2758951436.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8342561.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16878850.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2750415147.820 |
