招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金C类(002520)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1370

累计净值:1.2040 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.590亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-16

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2783100873.760
2 期间基金总申购份额 2647395.740
3 期间总赎回份额 26796832.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2758951436.740
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2795913702.860
2 期间基金总申购份额 11940901.220
3 期间总赎回份额 24753730.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2783100873.760
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2748320967.860
2 期间基金总申购份额 133505214.650
3 期间总赎回份额 85912479.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2795913702.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2798008037.580
2 期间基金总申购份额 35652652.470
3 期间总赎回份额 37746987.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2795913702.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2748320967.860
2 期间基金总申购份额 97852562.180
3 期间总赎回份额 48165492.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2798008037.580
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65099183.760
2 期间基金总申购份额 2726108801.930
3 期间总赎回份额 42887017.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2748320967.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44927326.660
2 期间基金总申购份额 2719086500.600
3 期间总赎回份额 15692859.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2748320967.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45517817.710
2 期间基金总申购份额 4971102.510
3 期间总赎回份额 5561593.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44927326.660
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65099183.760
2 期间基金总申购份额 2051198.820
3 期间总赎回份额 21632564.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45517817.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49669573.580
2 期间基金总申购份额 1382396.800
3 期间总赎回份额 5534152.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45517817.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65099183.760
2 期间基金总申购份额 668802.020
3 期间总赎回份额 16098412.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49669573.580
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242285477.650
2 期间基金总申购份额 45850797.980
3 期间总赎回份额 223037091.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65099183.760
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90011449.830
2 期间基金总申购份额 714188.600
3 期间总赎回份额 25626454.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65099183.760
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111006023.590
2 期间基金总申购份额 4126809.010
3 期间总赎回份额 25121382.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90011449.830
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242285477.650
2 期间基金总申购份额 41009800.370
3 期间总赎回份额 172289254.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111006023.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166126569.760
2 期间基金总申购份额 2918476.000
3 期间总赎回份额 58039022.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111006023.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242285477.650
2 期间基金总申购份额 38091324.370
3 期间总赎回份额 114250232.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166126569.760
2016年半年规模变化  开始日期:2016-03-16  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 768172441.820
3 期间总赎回份额 525886964.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242285477.650
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407745522.690
2 期间基金总申购份额 61110139.870
3 期间总赎回份额 226570184.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242285477.650
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303455561.020
2 期间基金总申购份额 266194046.710
3 期间总赎回份额 161904085.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 407745522.690
2016年季度规模变化  开始日期:2016-03-16  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 440868255.240
3 期间总赎回份额 137412694.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303455561.020
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119392238.220
2 期间基金总申购份额 321476017.020
3 期间总赎回份额 137412694.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303455561.020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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