民生加银鑫益债券型证券投资基金A类(003306)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0928

累计净值:1.0928 净值更新日期:2018-08-20 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-08-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90000200.530
2 期间基金总申购份额 366.280
3 期间总赎回份额 89999599.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966.970
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40000100.690
2 期间基金总申购份额 366.280
3 期间总赎回份额 39999500.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966.970
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90000200.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 50000099.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40000100.690
2017年半年规模变化  开始日期:2017-03-07  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208011200.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 118011000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90000200.530
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90000200.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90000200.530
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90000200.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90000200.530
2017年季度规模变化  开始日期:2017-03-07  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208011200.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 118011000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90000200.530
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156008200.530
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 66008000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90000200.530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034