民生加银鑫益债券型证券投资基金A类(003306)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0928

累计净值:1.0928 净值更新日期:2018-08-20 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-08-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生鑫益A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-08-20 1.0928 1.0928
2 2018-08-17 1.0931 1.0931
3 2018-08-16 1.0931 1.0931
4 2018-08-15 1.0931 1.0931
5 2018-08-14 1.0931 1.0931
6 2018-08-13 1.0931 1.0931
7 2018-08-10 1.0930 1.0930
8 2018-08-09 1.0930 1.0930
9 2018-08-08 1.0930 1.0930
10 2018-08-07 1.0929 1.0929
11 2018-08-06 1.0929 1.0929
12 2018-08-03 1.0928 1.0928
13 2018-08-02 1.0928 1.0928
14 2018-08-01 1.0928 1.0928
15 2018-07-31 1.0928 1.0928
16 2018-07-30 1.0928 1.0928
17 2018-07-27 1.0926 1.0926
18 2018-07-26 1.0926 1.0926
19 2018-07-25 1.0926 1.0926
20 2018-07-24 1.0925 1.0925

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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