长江乐享货币市场基金C类(003365)

管理费： 0.330% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.4164

 7 日年化：1.4340% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陆威,王林希 管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：45.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-10-26

业绩比较基准： 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5127602237.700
2 期间基金总申购份额 34833692919.220
3 期间总赎回份额 35456374254.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4504920902.470
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5035710546.630
2 期间基金总申购份额 75542085588.780
3 期间总赎回份额 75450193897.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5127602237.700
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5425177763.660
2 期间基金总申购份额 37450886296.890
3 期间总赎回份额 37748461822.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5127602237.700
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5035710546.630
2 期间基金总申购份额 38091199291.890
3 期间总赎回份额 37701732074.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5425177763.660
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5539555941.210
2 期间基金总申购份额 139215147566.900
3 期间总赎回份额 139718992961.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5035710546.630
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4915962162.400
2 期间基金总申购份额 30701044470.280
3 期间总赎回份额 30581296086.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5035710546.630
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6274150236.620
2 期间基金总申购份额 35805214881.720
3 期间总赎回份额 37163402955.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4915962162.400
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5539555941.210
2 期间基金总申购份额 72708888214.900
3 期间总赎回份额 71974293919.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6274150236.620
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5481797130.810
2 期间基金总申购份额 34977778506.310
3 期间总赎回份额 34185425400.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6274150236.620
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5539555941.210
2 期间基金总申购份额 37731109708.590
3 期间总赎回份额 37788868518.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5481797130.810
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5268200979.940
2 期间基金总申购份额 162660798887.790
3 期间总赎回份额 162389443926.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5539555941.210
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5620814793.290
2 期间基金总申购份额 40031219041.350
3 期间总赎回份额 40112477893.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5539555941.210
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5915221006.690
2 期间基金总申购份额 45653936874.860
3 期间总赎回份额 45948343088.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5620814793.290
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5268200979.940
2 期间基金总申购份额 76975642971.580
3 期间总赎回份额 76328622944.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5915221006.690
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5825848082.190
2 期间基金总申购份额 36994183576.370
3 期间总赎回份额 36904810651.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5915221006.690
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5268200979.940
2 期间基金总申购份额 39981459395.210
3 期间总赎回份额 39423812292.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5825848082.190
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5068478831.390
2 期间基金总申购份额 175062450254.080
3 期间总赎回份额 174862728105.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5268200979.940
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5913705284.160
2 期间基金总申购份额 37696159284.990
3 期间总赎回份额 38341663589.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5268200979.940
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6010984339.250
2 期间基金总申购份额 55183621323.290
3 期间总赎回份额 55280900378.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5913705284.160
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5068478831.390
2 期间基金总申购份额 82182669645.800
3 期间总赎回份额 81240164137.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6010984339.250
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6425325320.140
2 期间基金总申购份额 35690996637.250
3 期间总赎回份额 36105337618.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6010984339.250
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5068478831.390
2 期间基金总申购份额 46491673008.550
3 期间总赎回份额 45134826519.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6425325320.140

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