长江乐享货币市场基金C类(003365)

管理费： 0.330% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.4164

 7 日年化：1.4340% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陆威,王林希 管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：45.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-10-26

业绩比较基准： 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 3,000,000 302,392,271.75 6.10
2 230401 23农发01 2,000,000 203,140,384.12 4.10
3 112382700 23江苏江南农村商业银行CD066 2,000,000 199,874,141.38 4.03
4 230406 23农发06 1,000,000 100,792,722.76 2.03
5 112397019 23湖南银行CD045 1,000,000 99,880,547.37 2.02
6 112382709 23深圳农商银行CD084 1,000,000 99,937,070.70 2.02
7 112382470 23江西银行CD149 1,000,000 99,948,059.23 2.02
8 112289889 22中原银行CD337 1,000,000 99,830,490.41 2.02
9 112302007 23工商银行CD007 1,000,000 99,769,298.42 2.01
10 112383987 23湖南银行CD118 1,000,000 99,826,831.61 2.01
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 2,000,000 202,102,102.78 3.55
2 230206 23国开06 2,000,000 200,555,731.02 3.52
3 112310126 23兴业银行CD126 2,000,000 199,867,192.58 3.51
4 112315270 23民生银行CD270 2,000,000 198,986,225.54 3.50
5 112399109 23深圳农商银行CD059 2,000,000 199,446,367.23 3.50
6 230406 23农发06 1,000,000 100,258,880.48 1.76
7 112303054 23农业银行CD054 1,000,000 99,913,701.71 1.76
8 112396323 23江西银行CD065 1,000,000 99,931,933.54 1.76
9 112398938 23汉口银行CD156 1,000,000 99,706,217.79 1.75
10 112203085 22农业银行CD085 1,000,000 99,648,002.28 1.75
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 4,200,000 424,849,737.45 7.10
2 112303014 23农业银行CD014 2,000,000 199,171,449.76 3.33
3 220206 22国开06 1,000,000 101,558,108.90 1.70
4 112288842 22华融湘江银行CD214 1,000,000 99,911,498.13 1.67
5 112395629 23湖南银行CD033 1,000,000 99,414,069.64 1.66
6 112309041 23浦发银行CD041 1,000,000 99,645,792.93 1.66
7 112394117 23江苏江南农村商业银行CD015 1,000,000 99,523,376.97 1.66
8 112303046 23农业银行CD046 1,000,000 99,413,049.16 1.66
9 112317054 23光大银行CD054 1,000,000 99,645,543.87 1.66
10 112395856 23湖南银行CD037 1,000,000 99,393,926.49 1.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 4,200,000 422,975,167.05 7.66
2 112213136 22浙商银行CD136 2,000,000 199,329,298.27 3.61
3 220206 22国开06 1,000,000 101,087,599.85 1.83
4 112285512 22温州银行CD242 1,000,000 99,742,391.79 1.81
5 112271328 22江西银行CD164 1,000,000 99,659,689.24 1.81
6 112286793 22武汉农商行CD101 1,000,000 99,605,122.42 1.80
7 112293647 22广州银行CD017 1,000,000 99,612,722.42 1.80
8 112273498 22华融湘江银行CD260 1,000,000 99,433,576.93 1.80
9 112288842 22华融湘江银行CD214 1,000,000 99,415,132.36 1.80
10 112287202 22华融湘江银行CD194 1,000,000 99,628,413.47 1.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 4,200,000 421,059,273.80 6.93
2 229942 22贴现国债42 2,200,000 219,711,903.67 3.61
3 112108181 21中信银行CD181 2,000,000 199,321,238.58 3.28
4 112111254 21平安银行CD254 2,000,000 199,479,644.76 3.28
5 112103148 21农业银行CD148 2,000,000 199,378,399.20 3.28
6 012281837 22中石化SCP014 1,000,000 100,596,731.32 1.65
7 112175672 21广东顺德农商行CD163 1,000,000 99,719,266.23 1.64
8 112286865 22江西银行CD141 1,000,000 99,700,503.05 1.64
9 112283408 22浙江民泰商行CD039 1,000,000 99,904,117.71 1.64
10 112286850 22苏州银行CD294 1,000,000 99,700,503.05 1.64
11 112283019 22华融湘江银行CD147 1,000,000 99,938,687.91 1.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229926 22贴现国债26 3,000,000 299,078,743.29 4.23
2 220206 22国开06 2,000,000 200,012,220.00 2.83
3 112203062 22农业银行CD062 2,000,000 195,665,351.33 2.77
4 012281837 22中石化SCP014 1,000,000 100,194,077.31 1.42
5 112299419 22厦门银行CD070 1,000,000 99,757,809.11 1.41
6 112298489 22厦门银行CD061 1,000,000 99,783,741.53 1.41
7 112299463 22深圳农商银行CD042 1,000,000 99,755,194.66 1.41
8 112299025 22温州银行CD142 1,000,000 99,747,849.96 1.41
9 112280613 22苏州银行CD162 1,000,000 99,648,280.93 1.41
10 112280634 22广东顺德农商行CD072 1,000,000 99,646,403.81 1.41
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229910 22贴现国债10 6,000,000 597,818,495.39 9.37
2 2203663 22进出663 1,200,000 119,880,067.37 1.88
3 112170806 21江苏江南农村商业银行CD276 1,000,000 99,913,487.26 1.57
4 112184602 21汉口银行CD081 1,000,000 99,905,725.09 1.57
5 112105098 21建设银行CD098 1,000,000 99,721,529.10 1.56
6 112120146 21广发银行CD146 1,000,000 99,621,382.81 1.56
7 112174003 21江苏江南农村商业银行CD312 1,000,000 99,669,994.91 1.56
8 112294592 22华融湘江银行CD043 1,000,000 99,529,981.42 1.56
9 112172994 21厦门银行CD217 1,000,000 99,748,634.58 1.56
10 112104029 21中国银行CD029 1,000,000 99,707,298.26 1.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219955 21贴现国债55 3,000,000 299,208,084.69 4.52
2 112103059 21农业银行CD059 2,000,000 199,320,199.79 3.01
3 219957 21贴现国债57 1,500,000 149,541,776.67 2.26
4 112175798 21广东顺德农商行CD166 1,500,000 149,314,947.95 2.26
5 112117062 21光大银行CD062 1,500,000 149,185,084.39 2.25
6 112111221 21平安银行CD221 1,000,000 99,878,156.07 1.51
7 112174189 21武汉农商行CD141 1,000,000 99,622,244.01 1.51
8 112173433 21浙江民泰商行CD148 1,000,000 99,694,698.68 1.51
9 112110041 21兴业银行CD041 1,000,000 99,812,236.66 1.51
10 112175862 21华融湘江银行CD253 1,000,000 99,500,825.88 1.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219944 21贴现国债44 1,700,000 169,340,063.28 2.36
2 210201 21国开01 1,500,000 149,968,281.82 2.09
3 219945 21贴现国债45 1,400,000 139,401,837.89 1.95
4 112184701 21苏州银行CD261 1,000,000 99,914,103.31 1.39
5 112186096 21浙江民泰商行CD090 1,000,000 99,763,518.93 1.39
6 112113008 21浙商银行CD008 1,000,000 99,791,616.42 1.39
7 112185480 21江苏江南农村商业银行CD197 1,000,000 99,834,879.55 1.39
8 112186097 21宁波银行CD211 1,000,000 99,781,994.80 1.39
9 112185594 21宁波银行CD202 1,000,000 99,829,699.61 1.39
10 112184620 21南京银行CD123 1,000,000 99,920,380.28 1.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,300,000 229,915,413.91 3.23
2 200216 20国开16 1,100,000 110,088,557.98 1.55
3 180313 18进出13 1,000,000 100,313,895.79 1.41
4 112010240 20兴业银行CD240 1,000,000 99,993,423.74 1.41
5 112111148 21平安银行CD148 1,000,000 99,392,950.36 1.40
6 112113088 21浙商银行CD088 1,000,000 99,814,330.25 1.40
7 112113112 21浙商银行CD112 1,000,000 99,518,921.67 1.40
8 112199725 21温州银行CD276 1,000,000 98,930,741.54 1.39
9 112113008 21浙商银行CD008 1,000,000 99,084,823.87 1.39
10 112183769 21苏州银行CD235 1,000,000 98,705,665.25 1.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200403 20农发03 2,000,000 199,899,856.18 2.52
2 112113010 21浙商银行CD010 2,000,000 199,579,957.45 2.52
3 200206 20国开06 2,000,000 199,914,641.83 2.52
4 112113007 21浙商银行CD007 2,000,000 199,616,944.81 2.52
5 112194123 21南京银行CD040 2,000,000 199,072,804.34 2.51
6 200211 20国开11 1,900,000 189,632,826.28 2.39
7 112009369 20浦发银行CD369 1,000,000 99,491,599.98 1.26
8 112099629 20徽商银行CD037 1,000,000 99,736,410.89 1.26
9 012004393 20南电SCP014 1,000,000 100,001,838.68 1.26
10 112113019 21浙商银行CD019 1,000,000 99,681,125.92 1.26
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018388 20华夏银行CD388 3,000,000 299,436,935.36 2.34
2 200201 20国开01 2,000,000 200,025,364.00 1.57
3 112011284 20平安银行CD284 2,000,000 199,528,375.48 1.56
4 200206 20国开06 2,000,000 199,435,952.66 1.56
5 112010448 20兴业银行CD448 2,000,000 199,602,717.51 1.56
6 200403 20农发03 2,000,000 199,338,361.66 1.56
7 112003075 20农业银行CD075 2,000,000 199,515,440.12 1.56
8 112010453 20兴业银行CD453 2,000,000 199,587,214.40 1.56
9 200211 20国开11 1,900,000 188,947,973.06 1.48
10 112009138 20浦发银行CD138 1,500,000 149,914,201.19 1.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018159 20华夏银行CD159 3,000,000 299,022,198.05 3.73
2 200201 20国开01 2,000,000 200,204,340.71 2.49
3 112010053 20兴业银行CD053 2,000,000 199,495,284.10 2.49
4 200206 20国开06 2,000,000 198,949,161.78 2.48
5 111903216 19农业银行CD216 2,000,000 198,913,179.44 2.48
6 111914220 19江苏银行CD220 2,000,000 199,197,772.08 2.48
7 112099765 20徽商银行CD039 2,000,000 199,344,466.20 2.48
8 072000177 20国信证券CP010 1,500,000 149,999,089.11 1.87
9 200403 20农发03 1,500,000 149,220,106.11 1.86
10 012000549 20中石集SCP001 1,000,000 100,076,182.17 1.25
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 2,000,000 200,382,405.20 2.29
2 200206 20国开06 2,000,000 198,464,921.33 2.27
3 111903216 19农业银行CD216 2,000,000 197,605,453.39 2.26
4 200403 20农发03 1,500,000 148,860,662.84 1.70
5 190211 19国开11 1,000,000 100,184,320.05 1.15
6 012000549 20中石集SCP001 1,000,000 100,210,642.06 1.15
7 012001185 20中金集SCP001 1,000,000 100,003,568.72 1.14
8 072000112 20东北证券CP004 1,000,000 100,001,323.64 1.14
9 111909237 19浦发银行CD237 1,000,000 99,889,223.14 1.14
10 072000138 20广发证券CP006BC 1,000,000 100,002,094.12 1.14
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 2,500,000 250,066,710.37 3.63
2 200201 20国开01 1,500,000 150,413,156.99 2.18
3 111906119 19交通银行CD119 1,000,000 99,881,458.42 1.45
4 072000001 20华泰证券CP001 1,000,000 100,000,086.96 1.45
5 112010049 20兴业银行CD049 1,000,000 99,752,201.27 1.45
6 072000055 20中信证券CP004 1,000,000 100,001,210.99 1.45
7 072000052 20中信建投CP004 1,000,000 100,001,209.08 1.45
8 072000073 20东方证券CP002 1,000,000 100,004,519.38 1.45
9 111903175 19农业银行CD175 1,000,000 99,689,614.67 1.45
10 072000049 20浙商证券CP002 1,000,000 100,002,956.42 1.45

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