长江乐享货币市场基金C类(003365)

管理费： 0.330% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.4164

 7 日年化：1.4340% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陆威,王林希 管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：45.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-10-26

业绩比较基准： 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,832,164,835.12 64.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,071,370,510.16 35.09
6 其他资产 1,227.65 1,227.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,250,522,350.12 54.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 821,220,005.08 13.70
5 银行存款和结算备付金合计 1,922,953,283.94 32.08
6 其他资产 12,556.42 12,556.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,613,312,647.38 43.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 479,184,013.67 7.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,902,774,604.68 48.42
6 其他资产 6,138.30 6,138.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,426,034,128.87 43.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 696,006,306.26 12.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,404,712,955.81 43.51
6 其他资产 7,381.34 7,381.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,676,037,808.91 58.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 819,352,011.29 12.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,811,197,441.31 28.72
6 其他资产 2,692.06 2,692.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,311,795,423.89 46.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,496,076,381.02 21.14
5 银行存款和结算备付金合计 2,269,804,273.82 32.07
6 其他资产 282,540.73 282,540.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,719,106,323.35 52.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 420,755,150.24 5.96
5 银行存款和结算备付金合计 2,917,705,603.03 41.34
6 其他资产 31,733.57 31,733.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,000,368,411.72 60.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,355,607,746.48 20.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,260,972,524.39 19.03
6 其他资产 9,697,229.06 9,697,229.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,064,578,119.07 56.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 572,078,498.12 7.97
5 银行存款和结算备付金合计 2,302,552,606.04 32.10
6 其他资产 234,196,069.01 234,196,069.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,192,590,772.97 44.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,469,762,244.63 20.65
5 银行存款和结算备付金合计 2,425,056,795.65 34.08
6 其他资产 28,735,055.57 28,735,055.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,030,749,340.07 50.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,042,140,963.20 13.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,875,924,175.29 35.88
6 其他资产 66,738,023.89 66,738,023.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,460,535,294.91 42.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,079,351,922.74 31.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,866,666,214.60 14.60
6 其他资产 1,381,254,566.79 1,381,254,566.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,761,659,436.62 67.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 418,786,348.17 4.94
5 银行存款和结算备付金合计 2,205,676,034.19 26.03
6 其他资产 88,134,970.20 88,134,970.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,200,890,533.28 48.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,944,714,657.07 33.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,439,634,809.94 16.47
6 其他资产 156,889,268.75 156,889,268.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,262,821,521.00 60.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,470,915,766.37 20.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,337,303,841.13 18.86
6 其他资产 18,406,206.24 18,406,206.24

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