兴业中短债债券型证券投资基金A类(003431)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0188

 累计净值：1.0188 净值更新日期：2022-01-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.006亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-10-24

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39683608.580
2 期间基金总申购份额 2769.530
3 期间总赎回份额 39076418.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 609959.600
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44900314.720
2 期间基金总申购份额 40024611.520
3 期间总赎回份额 45241317.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39683608.580
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10428.610
2 期间基金总申购份额 39985097.200
3 期间总赎回份额 311917.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39683608.580
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44900314.720
2 期间基金总申购份额 39514.320
3 期间总赎回份额 44929400.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10428.610
2020年季度规模变化  开始日期：2020-12-15 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200249765.190
2 期间基金总申购份额 44900314.720
3 期间总赎回份额 200249765.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44900314.720
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-14 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3911811249.670
2 期间基金总申购份额 286281426.410
3 期间总赎回份额 3997842910.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200249765.190
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-14 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3398464179.840
2 期间基金总申购份额 214391402.290
3 期间总赎回份额 3412605816.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200249765.190
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3865316311.420
2 期间基金总申购份额 18283065.620
3 期间总赎回份额 485135197.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3398464179.840
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3911811249.670
2 期间基金总申购份额 53606958.500
3 期间总赎回份额 100101896.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3865316311.420
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3839768335.260
2 期间基金总申购份额 25547976.160
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3865316311.420
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3911811249.670
2 期间基金总申购份额 28058982.340
3 期间总赎回份额 100101896.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3839768335.260
2019年年度规模变化  开始日期：2019-01-01 00:00:00  截止日期：2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8480326029.920
2 期间基金总申购份额 8824989643.140
3 期间总赎回份额 13393504423.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3911811249.670
2019年季度规模变化  开始日期：2019-10-01 00:00:00  截止日期：2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6168686680.170
2 期间基金总申购份额 37416548.520
3 期间总赎回份额 2294291979.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3911811249.670
2019年季度规模变化  开始日期：2019-07-01 00:00:00  截止日期：2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7115736124.690
2 期间基金总申购份额 44262797.450
3 期间总赎回份额 991312241.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6168686680.170
2019年半年规模变化  开始日期：2019-01-01 00:00:00  截止日期：2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8480326029.920
2 期间基金总申购份额 8743310297.170
3 期间总赎回份额 10107900202.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7115736124.690
2019年季度规模变化  开始日期：2019-04-01 00:00:00  截止日期：2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8070914000.890
2 期间基金总申购份额 52557351.330
3 期间总赎回份额 1007735227.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7115736124.690
2019年季度规模变化  开始日期：2019-01-01 00:00:00  截止日期：2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8480326029.920
2 期间基金总申购份额 8690752945.840
3 期间总赎回份额 9100164974.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8070914000.890
2018年年度规模变化  开始日期：2018-01-01 00:00:00  截止日期：2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10010368204.590
2 期间基金总申购份额 376577311.490
3 期间总赎回份额 1906619486.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8480326029.920
2018年季度规模变化  开始日期：2018-10-01 00:00:00  截止日期：2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10309210595.540
2 期间基金总申购份额 77734920.540
3 期间总赎回份额 1906619486.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8480326029.920
2018年季度规模变化  开始日期：2018-07-01 00:00:00  截止日期：2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10220592586.860
2 期间基金总申购份额 88618008.680
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10309210595.540
2018年半年规模变化  开始日期：2018-01-01 00:00:00  截止日期：2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10010368204.590
2 期间基金总申购份额 210224382.270
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10220592586.860
2018年季度规模变化  开始日期：2018-04-01 00:00:00  截止日期：2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10118513638.190
2 期间基金总申购份额 102078948.670
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10220592586.860
2018年季度规模变化  开始日期：2018-01-01 00:00:00  截止日期：2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10010368204.590
2 期间基金总申购份额 108145433.600
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10118513638.190

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