兴业中短债A (003431) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	5000000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0188	累计净值：1.0188	净值更新日期：2022-01-14 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：兴业基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.006亿份(2021-10-27 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2016-10-24
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0188

累计净值：1.0188

净值更新日期：2022-01-14 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.006亿份(2021-10-27 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2016-10-24

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2021年
2020年
2019年
2018年

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,001,800.00	96.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,492.23	2.38
6	其他资产	49,957.68	49,957.68

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	54,138,800.00	79.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,569,258.85	18.37
5	银行存款和结算备付金合计	1,095,316.28	1.60
6	其他资产	609,176.64	609,176.64

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,994,600.00	88.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	347,462.15	10.24
6	其他资产	49,710.40	49,710.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	29,758,000.00	58.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,448,877.38	40.36
6	其他资产	455,705.99	455,705.99

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	170,644,090.91	82.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,135.00	4.86
5	银行存款和结算备付金合计	22,744,271.69	11.04
6	其他资产	2,542,813.94	2,542,813.94

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,042,883,493.26	84.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	505,986,349.98	14.11
5	银行存款和结算备付金合计	8,769,528.20	0.24
6	其他资产	29,151,309.51	29,151,309.51

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,661,634,171.85	68.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,129,799,572.20	29.17
5	银行存款和结算备付金合计	55,477,234.93	1.43
6	其他资产	26,642,343.55	26,642,343.55

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,397,702,496.40	76.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	887,000,000.00	19.85
5	银行存款和结算备付金合计	143,763,642.58	3.22
6	其他资产	40,296,255.40	40,296,255.40

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,346,686,044.68	75.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	476,500,584.75	10.73
5	银行存款和结算备付金合计	585,767,127.86	13.19
6	其他资产	33,331,260.73	33,331,260.73

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,253,517,085.78	87.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	420,191,385.29	5.85
5	银行存款和结算备付金合计	393,187,220.72	5.47
6	其他资产	119,858,513.24	119,858,513.24

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,742,369,359.50	87.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	934,840,002.26	12.13
5	银行存款和结算备付金合计	9,927,808.51	0.13
6	其他资产	21,082,183.33	21,082,183.33

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,827,684,573.36	74.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,279,392,754.09	24.91
5	银行存款和结算备付金合计	12,430,389.53	0.14
6	其他资产	30,073,460.51	30,073,460.51

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,437,875,525.64	87.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,010,659,185.98	11.91
5	银行存款和结算备付金合计	5,471,673.71	0.06
6	其他资产	34,757,742.23	34,757,742.23

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,472,713,869.93	91.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	802,779,804.18	7.78
5	银行存款和结算备付金合计	8,553,636.73	0.08
6	其他资产	34,389,403.54	34,389,403.54

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,172,749,983.82	99.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,982,364.97	0.29
5	银行存款和结算备付金合计	3,057,678.00	0.03
6	其他资产	25,868,553.23	25,868,553.23

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,089,992,195.98	99.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,810,007.13	0.27
6	其他资产	22,416,920.30	22,416,920.30