兴业中短债债券型证券投资基金A类(003431)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0188

 累计净值：1.0188 净值更新日期：2022-01-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.006亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-10-24

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 30,000 3,001,800.00 98.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 200,000 20,002,000.00 35.14
2 210402 21农发02 100,000 10,050,000.00 17.66
3 190214 19国开14 100,000 10,038,000.00 17.64
4 210201 21国开01 100,000 10,006,000.00 17.58
5 1922032 19浦银租赁债02 40,000 4,042,800.00 7.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 30,000 2,994,600.00 90.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 100,000 10,059,000.00 20.02
2 209955 20贴现国债55 100,000 9,934,000.00 19.77
3 200202 20国开02 100,000 9,765,000.00 19.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112083721 20南京银行CD084 2,000,000 199,681,869.79 5.86
2 012000611 20船重(疫情防控债)SCP001 1,500,000 150,013,077.23 4.41
3 012002610 20陕延油SCP009 1,000,000 99,918,838.06 2.93
4 112021292 20渤海银行CD292 1,000,000 99,812,123.59 2.93
5 112013069 20浙商银行CD069 1,000,000 99,806,293.31 2.93
6 112084095 20广州农村商业银行CD075 1,000,000 99,797,597.43 2.93
7 112084359 20宁波银行CD138 1,000,000 99,763,298.36 2.93
8 112083577 20宁波银行CD129 1,000,000 99,851,004.51 2.93
9 012002495 20中交建SCP005 1,000,000 99,856,357.49 2.93
10 1822006 18宝马汽车01 800,000 81,076,286.80 2.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170411 17农发11 1,000,000 100,241,162.66 2.59
2 111920085 19广发银行CD085 1,000,000 99,827,768.18 2.58
3 112021235 20渤海银行CD235 1,000,000 99,558,746.26 2.57
4 143231 17海通01 900,000 90,201,169.11 2.33
5 112094884 20广州农村商业银行CD037 800,000 78,637,545.64 2.03
6 112285 15万科01 700,000 70,116,315.29 1.81
7 112021082 20渤海银行CD082 700,000 68,875,569.42 1.78
8 1722037 17福特汽车03 600,000 60,939,939.85 1.57
9 012000917 20江铜SCP003 600,000 59,994,041.50 1.55
10 011902296 19首钢SCP010 600,000 60,000,078.19 1.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800624 18汇金MTN005BC 1,000,000 101,049,854.09 2.63
2 170411 17农发11 1,000,000 100,653,242.81 2.62
3 012000610 20伊利实业(疫情防控债)SCP002 1,000,000 99,996,018.26 2.60
4 190206 19国开06 1,000,000 99,997,240.85 2.60
5 111920085 19广发银行CD085 1,000,000 99,118,500.42 2.58
6 111985667 19九江银行CD116 1,000,000 98,748,450.54 2.57
7 112091920 20杭州银行CD035 1,000,000 99,012,613.36 2.57
8 143231 17海通01 900,000 90,646,286.45 2.36
9 011901571 19伊利实业SCP004 800,000 80,035,378.17 2.08
10 011901817 19首农食品SCP002 800,000 80,078,748.87 2.08
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190201 19国开01 2,500,000 249,995,947.06 6.38
2 011902114 19云铜股SCP001 1,000,000 99,993,179.36 2.55
3 011901702 19船重SCP006 1,000,000 99,806,900.43 2.55
4 041900377 19深能源CP002 1,000,000 100,003,034.16 2.55
5 190206 19国开06 1,000,000 99,985,875.39 2.55
6 111991066 19南京银行CD012 1,000,000 99,750,098.03 2.54
7 111921040 19渤海银行CD040 1,000,000 99,556,711.87 2.54
8 111918044 19华夏银行CD044 1,000,000 99,753,077.32 2.54
9 111921097 19渤海银行CD097 1,000,000 99,291,852.98 2.53
10 111987533 19西藏银行CD018 1,000,000 99,325,480.55 2.53
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111921040 19渤海银行CD040 3,000,000 296,331,723.61 4.80
2 190201 19国开01 2,500,000 249,942,868.05 4.05
3 071900088 19财通证券CP003 2,000,000 200,002,252.65 3.24
4 071900093 19东方证券CP003 2,000,000 200,007,545.63 3.24
5 111906014 19交通银行CD014 2,000,000 198,158,928.50 3.21
6 111921097 19渤海银行CD097 1,600,000 157,589,789.40 2.55
7 011900749 19伊利实业SCP002 1,500,000 150,154,100.48 2.43
8 190206 19国开06 1,500,000 149,961,693.34 2.43
9 180410 18农发10 1,500,000 150,018,913.97 2.43
10 111918044 19华夏银行CD044 1,500,000 148,499,464.58 2.40
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906014 19交通银行CD014 3,000,000 294,988,957.54 4.14
2 190201 19国开01 2,500,000 249,890,138.99 3.51
3 111817155 18光大银行CD155 2,500,000 249,679,124.34 3.51
4 180410 18农发10 2,500,000 250,100,259.51 3.51
5 111911058 19平安银行CD058 2,000,000 199,380,608.18 2.80
6 111909139 19浦发银行CD139 2,000,000 199,401,134.16 2.80
7 111911009 19平安银行CD009 2,000,000 198,320,251.22 2.78
8 111818308 18华夏银行CD308 2,000,000 198,195,368.72 2.78
9 111808253 18中信银行CD253 2,000,000 198,300,813.43 2.78
10 111993002 19杭州银行CD036 2,000,000 195,741,534.98 2.75
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111808222 18中信银行CD222 4,000,000 397,133,436.83 4.92
2 111814183 18江苏银行CD183 4,000,000 397,167,389.48 4.92
3 111809231 18浦发银行CD231 3,000,000 299,108,616.09 3.70
4 180207 18国开07 2,980,000 298,066,328.31 3.69
5 111906014 19交通银行CD014 3,000,000 292,883,973.63 3.63
6 111814051 18江苏银行CD051 2,000,000 199,940,984.59 2.48
7 180407 18农发07 2,000,000 199,967,164.46 2.48
8 111814128 18江苏银行CD128 2,000,000 199,602,112.10 2.47
9 111817177 18光大银行CD177 2,000,000 199,446,251.55 2.47
10 111808110 18中信银行CD110 2,000,000 199,697,301.32 2.47
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111808222 18中信银行CD222 4,000,000 393,808,935.99 4.64
2 111814183 18江苏银行CD183 4,000,000 393,749,342.72 4.64
3 111806195 18交通银行CD195 3,000,000 298,477,607.57 3.52
4 111809231 18浦发银行CD231 3,000,000 296,535,705.74 3.50
5 111806188 18交通银行CD188 3,000,000 296,671,502.41 3.50
6 180207 18国开07 2,780,000 278,310,065.85 3.28
7 111814054 18江苏银行CD054 2,800,000 277,448,828.32 3.27
8 180407 18农发07 2,000,000 199,904,760.00 2.36
9 111807114 18招商银行CD114 2,000,000 199,301,387.16 2.35
10 111811106 18平安银行CD106 2,000,000 199,657,618.80 2.35
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809215 18浦发银行CD215 4,000,000 399,398,131.51 3.87
2 111816232 18上海银行CD232 4,000,000 399,299,552.85 3.87
3 111818220 18华夏银行CD220 4,000,000 391,904,657.76 3.80
4 111880572 18上海农商银行CD044 3,000,000 299,774,304.71 2.91
5 111817146 18光大银行CD146 3,000,000 299,773,985.75 2.91
6 111820141 18广发银行CD141 3,000,000 299,452,432.28 2.90
7 111820156 18广发银行CD156 3,000,000 299,234,145.26 2.90
8 111818193 18华夏银行CD193 3,000,000 299,548,598.62 2.90
9 111806195 18交通银行CD195 3,000,000 295,901,674.04 2.87
10 111806188 18交通银行CD188 3,000,000 294,185,934.68 2.85
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111814062 18江苏银行CD062 5,000,000 499,055,520.77 4.88
2 111818130 18华夏银行CD130 5,000,000 496,868,950.59 4.86
3 111817110 18光大银行CD110 5,000,000 496,868,950.59 4.86
4 111808150 18中信银行CD150 5,000,000 496,868,950.59 4.86
5 111820094 18广发银行CD094 4,600,000 458,398,147.14 4.48
6 111816124 18上海银行CD124 4,000,000 399,294,071.03 3.90
7 111816126 18上海银行CD126 3,200,000 319,395,533.28 3.12
8 111818095 18华夏银行CD095 3,000,000 299,477,041.62 2.93
9 111807095 18招商银行CD095 3,000,000 299,414,666.78 2.93
10 111814060 18江苏银行CD060 3,000,000 299,466,617.38 2.93
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111817044 18光大银行CD044 16,200,000 1,609,046,095.14 15.87
2 111809051 18浦发银行CD051 12,700,000 1,261,483,511.32 12.44
3 111807015 18招商银行CD015 12,000,000 1,197,518,402.15 11.81
4 111811034 18平安银行CD034 10,200,000 1,016,055,095.17 10.02
5 111818015 18华夏银行CD015 6,000,000 598,583,931.58 5.90
6 111816022 18上海银行CD022 4,000,000 399,102,774.01 3.94
7 111812059 18北京银行CD059 4,000,000 397,289,695.94 3.92
8 111806084 18交通银行CD084 3,100,000 306,885,517.96 3.03
9 111820065 18广发银行CD065 3,000,000 296,970,453.51 2.93
10 111809046 18浦发银行CD046 2,500,000 248,644,337.09 2.45

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