大成惠益纯债债券型证券投资基金(003575)
规模变化
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 149163.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6905.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 144103.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11965.340 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200006148.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 143245.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 200000231.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 149163.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200006026.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 143143.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 200000006.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 149163.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200006148.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 102.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 224.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200006026.150 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994296789.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1733.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5794292375.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200006148.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1999044283.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1799038148.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200006148.700 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1999044295.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1999044283.620 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994296789.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1720.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3995254214.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1999044295.650 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994298401.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3995254105.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1999044295.650 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994296789.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1720.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 108.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5994298401.540 |
2019年年度规模变化 开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994266003.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48853.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18067.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5994296789.900 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-10-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994298748.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 56.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2015.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5994296789.900 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-07-01 00:00:00 截止日期：2019-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994250680.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48669.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 601.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5994298748.230 |
2019年半年规模变化 开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994266003.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 127.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15450.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5994250680.010 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-04-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994255554.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 109.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4984.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5994250680.010 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994266003.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10466.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5994255554.850 |
2018年年度规模变化 开始日期：2018-01-01 00:00:00 截止日期：2018-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994272465.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 138.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6600.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5994266003.940 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-10-01 00:00:00 截止日期：2018-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994266987.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1009.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5994266003.940 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-07-01 00:00:00 截止日期：2018-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994266983.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5994266987.570 |
2018年半年规模变化 开始日期：2018-01-01 00:00:00 截止日期：2018-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994272465.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 103.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5585.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5994266983.030 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-04-01 00:00:00 截止日期：2018-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994267482.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 101.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 600.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5994266983.030 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-01-01 00:00:00 截止日期：2018-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5994272465.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4984.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5994267482.910 |
