兴业安润货币市场基金B类(004217)

管理费： 0.150% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.2650

 7 日年化：1.9470% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：雷志强 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：236.305亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-01-06

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28528976589.270
2 期间基金总申购份额 26380973755.440
3 期间总赎回份额 31279415714.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23630534630.450
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47454809733.510
2 期间基金总申购份额 57751231068.470
3 期间总赎回份额 76677064212.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28528976589.270
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35428395270.280
2 期间基金总申购份额 31408573078.810
3 期间总赎回份额 38307991759.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28528976589.270
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47454809733.510
2 期间基金总申购份额 26342657989.660
3 期间总赎回份额 38369072452.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35428395270.280
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41771866086.640
2 期间基金总申购份额 135601313718.040
3 期间总赎回份额 129918370071.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47454809733.510
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59036899949.430
2 期间基金总申购份额 28043300517.710
3 期间总赎回份额 39625390733.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47454809733.510
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51169625573.000
2 期间基金总申购份额 39018654783.380
3 期间总赎回份额 31151380406.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59036899949.430
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41771866086.640
2 期间基金总申购份额 68539358416.950
3 期间总赎回份额 59141598930.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51169625573.000
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46318004065.370
2 期间基金总申购份额 36546461643.190
3 期间总赎回份额 31694840135.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51169625573.000
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41771866086.640
2 期间基金总申购份额 31992896773.760
3 期间总赎回份额 27446758795.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46318004065.370
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44330925931.040
2 期间基金总申购份额 113427013704.530
3 期间总赎回份额 115986073548.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41771866086.640
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44346561918.210
2 期间基金总申购份额 18434159808.790
3 期间总赎回份额 21008855640.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41771866086.640
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34622178836.670
2 期间基金总申购份额 27514726044.610
3 期间总赎回份额 17790342963.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44346561918.210
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44330925931.040
2 期间基金总申购份额 67478127851.130
3 期间总赎回份额 77186874945.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34622178836.670
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34562690431.560
2 期间基金总申购份额 18812489919.810
3 期间总赎回份额 18753001514.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34622178836.670
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44330925931.040
2 期间基金总申购份额 48665637931.320
3 期间总赎回份额 58433873430.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34562690431.560
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50251249575.650
2 期间基金总申购份额 179260126307.270
3 期间总赎回份额 185180449951.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44330925931.040
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43491658721.570
2 期间基金总申购份额 62830836646.910
3 期间总赎回份额 61991569437.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44330925931.040
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40873474053.370
2 期间基金总申购份额 58968486323.310
3 期间总赎回份额 56350301655.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43491658721.570
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50251249575.650
2 期间基金总申购份额 57460803337.050
3 期间总赎回份额 66838578859.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40873474053.370
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56804815998.510
2 期间基金总申购份额 20197863041.960
3 期间总赎回份额 36129204987.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40873474053.370
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50251249575.650
2 期间基金总申购份额 37262940295.090
3 期间总赎回份额 30709373872.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56804815998.510

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