兴业安润货币市场基金B类(004217)

管理费： 0.150% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.2650

 7 日年化：1.9470% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：雷志强 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：236.305亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-01-06

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,603,144,160.02 59.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,021,579,150.31 28.95
5 银行存款和结算备付金合计 2,884,125,996.37 10.41
6 其他资产 197,359,628.29 197,359,628.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,520,441,447.23 69.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,800,792,367.96 20.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,307,294,627.93 9.73
6 其他资产 366,227,795.32 366,227,795.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,902,628,234.06 66.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,495,985,913.00 16.76
5 银行存款和结算备付金合计 6,353,496,636.32 16.40
6 其他资产 524,541.23 524,541.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,340,539,042.33 48.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,829,430,462.30 28.49
5 银行存款和结算备付金合计 11,418,643,216.67 21.94
6 其他资产 457,224,468.00 457,224,468.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,281,451,481.98 44.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,579,895,942.97 32.16
5 银行存款和结算备付金合计 15,049,320,175.48 23.52
6 其他资产 75,870,485.55 75,870,485.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,653,041,198.61 37.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,554,491,658.12 26.52
5 银行存款和结算备付金合计 15,531,091,243.88 28.30
6 其他资产 4,147,347,762.54 4,147,347,762.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,692,397,983.62 42.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,475,376,961.46 28.63
5 银行存款和结算备付金合计 14,395,583,239.71 28.47
6 其他资产 70,237.37 70,237.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,444,414,215.30 40.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,854,566,560.46 21.72
5 银行存款和结算备付金合计 16,877,125,619.39 37.20
6 其他资产 189,981,039.28 189,981,039.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,252,316,669.24 45.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,572,789,555.00 17.68
5 银行存款和结算备付金合计 17,400,830,644.92 35.88
6 其他资产 266,764,505.85 266,764,505.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,725,659,652.53 51.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,027,023,674.84 17.45
5 银行存款和结算备付金合计 12,307,194,271.35 30.56
6 其他资产 217,977,675.03 217,977,675.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,107,720,080.53 46.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,954,233,585.74 24.17
5 银行存款和结算备付金合计 10,760,358,709.42 29.04
6 其他资产 225,091,737.37 225,091,737.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,953,564,372.12 36.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,672,695,701.49 30.36
5 银行存款和结算备付金合计 17,949,573,626.55 32.69
6 其他资产 337,457,940.50 337,457,940.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,658,043,402.83 60.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,808,254,916.02 9.55
5 银行存款和结算备付金合计 14,640,873,364.99 29.08
6 其他资产 238,041,085.67 238,041,085.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,206,402,122.83 55.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,505,226,691.55 18.64
5 银行存款和结算备付金合计 5,099,217,310.02 11.17
6 其他资产 6,824,619,150.56 6,824,619,150.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,002,766,968.38 52.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,944,013,640.56 33.08
5 银行存款和结算备付金合计 7,715,935,778.22 11.63
6 其他资产 1,665,715,658.82 1,665,715,658.82

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