兴业安润货币市场基金B类(004217)

管理费： 0.150% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.2650

 7 日年化：1.9470% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：雷志强 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：236.305亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-01-06

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 6,680,000 689,814,975.43 2.91
2 112383682 23重庆农村商行CD088 5,000,000 499,320,300.81 2.11
3 112311125 23平安银行CD125 5,000,000 497,322,326.26 2.10
4 112203114 22农业银行CD114 5,000,000 497,365,776.04 2.10
5 112319240 23恒丰银行CD240 4,000,000 399,603,700.07 1.69
6 112392688 23江西银行CD028 4,000,000 398,649,782.72 1.68
7 239940 23贴现国债40 4,000,000 398,086,704.13 1.68
8 112214212 22江苏银行CD212 3,000,000 298,510,941.88 1.26
9 112303019 23农业银行CD019 3,000,000 298,885,803.01 1.26
10 112307003 23招商银行CD003 3,000,000 299,346,761.83 1.26
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 16,200,000 1,666,487,092.83 5.83
2 112212141 22北京银行CD141 7,000,000 696,596,646.01 2.44
3 112282951 22重庆银行CD084 5,000,000 499,613,495.04 1.75
4 112283366 22渣打中国CD006 5,000,000 499,436,723.02 1.75
5 112287927 22江西银行CD149 5,000,000 497,530,659.30 1.74
6 112319057 23恒丰银行CD057 5,000,000 498,224,072.93 1.74
7 112282795 22徽商银行CD061 4,000,000 399,742,313.37 1.40
8 112392688 23江西银行CD028 4,000,000 395,963,006.00 1.39
9 112286602 22汇丰银行CD052 4,000,000 398,454,593.13 1.39
10 170404 17农发04 3,580,000 367,391,204.81 1.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 13,100,000 1,341,485,413.71 3.78
2 112211115 22平安银行CD115 12,100,000 1,198,539,268.55 3.38
3 112212141 22北京银行CD141 7,000,000 693,133,920.26 1.96
4 112282951 22重庆银行CD084 5,000,000 496,692,206.68 1.40
5 112283366 22渣打中国CD006 5,000,000 496,432,306.74 1.40
6 112287927 22江西银行CD149 5,000,000 494,960,833.89 1.40
7 112319057 23恒丰银行CD057 5,000,000 495,008,057.33 1.40
8 112287982 22杭州银行CD273 5,000,000 495,169,671.55 1.40
9 112282116 22南京银行CD114 5,000,000 497,297,014.25 1.40
10 112215238 22民生银行CD238 4,500,000 447,870,612.80 1.26
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211115 22平安银行CD115 16,100,000 1,587,095,288.57 3.34
2 200407 20农发07 14,100,000 1,437,254,099.37 3.03
3 112212141 22北京银行CD141 7,000,000 689,726,176.97 1.45
4 112215430 22民生银行CD430 6,800,000 676,862,215.16 1.43
5 112220173 22广发银行CD173 6,000,000 597,824,555.46 1.26
6 160207 16国开07 5,100,000 524,842,778.99 1.11
7 112283371 22东莞银行CD191 5,000,000 499,443,241.24 1.05
8 112211139 22平安银行CD139 5,000,000 497,129,347.70 1.05
9 112271350 22晋商银行CD168 5,000,000 498,298,446.17 1.05
10 112282116 22南京银行CD114 5,000,000 494,516,197.80 1.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 14,600,000 1,481,183,390.31 2.51
2 112220173 22广发银行CD173 8,000,000 793,507,925.87 1.34
3 112215430 22民生银行CD430 6,000,000 594,316,992.26 1.01
4 1928034 19交通银行01 5,400,000 555,627,537.49 0.94
5 160207 16国开07 5,100,000 522,024,614.68 0.88
6 112119387 21恒丰银行CD387 5,000,000 497,135,613.16 0.84
7 112282116 22南京银行CD114 5,000,000 491,689,656.90 0.83
8 112205110 22建设银行CD110 5,000,000 491,628,972.23 0.83
9 112215238 22民生银行CD238 5,000,000 491,783,891.91 0.83
10 112282951 22重庆银行CD084 5,000,000 490,900,773.21 0.83
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 5,100,000 519,199,050.50 1.01
2 170309 17进出09 4,700,000 489,086,622.83 0.96
3 112119387 21恒丰银行CD387 5,000,000 493,690,143.66 0.96
4 112215238 22民生银行CD238 5,000,000 488,852,907.08 0.95
5 112118319 21华夏银行CD319 4,600,000 454,471,792.84 0.89
6 220206 22国开06 4,000,000 400,222,562.99 0.78
7 112294985 22华融湘江银行CD049 4,000,000 397,842,145.70 0.78
8 112186527 21重庆农村商行CD176 4,000,000 398,942,510.58 0.78
9 2020025 20徽商银行小微债01 4,000,000 400,950,716.83 0.78
10 112296829 22重庆农村商行CD053 4,000,000 397,342,099.08 0.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 8,800,000 914,602,094.01 1.97
2 190403 19农发03 5,700,000 588,160,719.71 1.27
3 091900004 19长城债01(品种一) 5,300,000 545,476,000.00 1.18
4 190306 19进出06 4,860,000 500,261,598.79 1.08
5 112211044 22平安银行CD044 5,000,000 497,147,759.96 1.07
6 112211043 22平安银行CD043 5,000,000 497,277,053.56 1.07
7 112213046 22浙商银行CD046 5,000,000 497,710,796.92 1.07
8 112119387 21恒丰银行CD387 5,000,000 490,305,616.96 1.06
9 112118319 21华夏银行CD319 4,600,000 451,487,432.23 0.97
10 112174689 21广州农村商业银行CD135 4,000,000 398,457,689.59 0.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112177936 21重庆银行CD175 6,500,000 645,826,935.83 1.54
2 190403 19农发03 5,700,000 570,947,615.43 1.37
3 091900004 19长城债01(品种一) 5,300,000 533,733,705.87 1.28
4 112108047 21中信银行CD047 5,000,000 497,372,860.34 1.19
5 112177681 21宁波银行CD358 5,000,000 496,899,041.80 1.19
6 190306 19进出06 4,860,000 487,719,717.94 1.17
7 112116170 21上海银行CD170 4,000,000 397,661,088.79 0.95
8 112111276 21平安银行CD276 4,000,000 397,508,445.50 0.95
9 112174689 21广州农村商业银行CD135 4,000,000 395,802,346.39 0.95
10 112113181 21浙商银行CD181 4,000,000 397,641,059.77 0.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112189739 21汇丰银行CD017 7,000,000 696,093,354.43 1.57
2 112197762 21重庆农村商行CD075 6,000,000 599,360,439.11 1.35
3 112197801 21成都银行CD099 6,000,000 599,360,439.11 1.35
4 190403 19农发03 5,600,000 561,853,697.95 1.27
5 112112138 21北京银行CD138 5,000,000 496,900,332.59 1.12
6 112113046 21浙商银行CD046 5,000,000 497,198,963.85 1.12
7 112181354 21徽商银行CD064 5,000,000 497,840,950.17 1.12
8 112108047 21中信银行CD047 5,000,000 493,499,941.00 1.11
9 190306 19进出06 4,660,000 468,633,053.32 1.06
10 112185944 21宁波银行CD207 4,000,000 399,161,762.89 0.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197801 21成都银行CD099 6,000,000 595,174,536.72 1.72
2 112197762 21重庆农村商行CD075 6,000,000 595,174,536.72 1.72
3 112199112 21重庆农村商行CD100 5,000,000 498,987,270.51 1.44
4 112181354 21徽商银行CD064 5,000,000 494,548,500.51 1.43
5 112109212 21浦发银行CD212 5,000,000 497,140,480.78 1.43
6 112116110 21上海银行CD110 5,000,000 496,962,556.38 1.43
7 112113046 21浙商银行CD046 5,000,000 493,434,286.45 1.42
8 112108047 21中信银行CD047 5,000,000 489,657,179.13 1.41
9 112195043 21成都银行CD055 4,000,000 397,643,778.17 1.15
10 163861 21国君S1 4,000,000 400,000,000.00 1.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021502 20渤海银行CD502 5,000,000 496,969,327.05 1.44
2 112113046 21浙商银行CD046 5,000,000 489,738,572.48 1.42
3 112108047 21中信银行CD047 5,000,000 485,885,623.74 1.40
4 163861 21国君S1 4,000,000 400,000,000.00 1.16
5 160306 16进出06 4,000,000 400,145,918.86 1.16
6 112074775 20晋商银行CD241 4,000,000 397,437,218.91 1.15
7 112195043 21成都银行CD055 4,000,000 394,725,995.60 1.14
8 112120083 21广发银行CD083 4,000,000 391,922,998.43 1.13
9 112192749 21华融湘江银行CD015 4,000,000 392,012,238.27 1.13
10 200403 20农发03 3,500,000 349,726,146.67 1.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009528 20浦发银行CD528 7,000,000 679,962,181.92 1.53
2 200309 20进出09 5,500,000 549,206,154.08 1.24
3 112011061 20平安银行CD061 5,000,000 497,944,012.46 1.12
4 112076351 20成都银行CD353 5,000,000 496,742,780.58 1.12
5 112021502 20渤海银行CD502 5,000,000 493,154,016.27 1.11
6 091918001 19农发清发01 4,600,000 461,114,705.29 1.04
7 112015152 20民生银行CD152 4,000,000 397,871,083.68 0.90
8 160306 16进出06 4,000,000 400,367,178.45 0.90
9 112074775 20晋商银行CD241 4,000,000 394,166,326.61 0.89
10 200403 20农发03 3,500,000 348,192,115.76 0.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015423 20民生银行CD423 10,000,000 994,478,768.41 2.28
2 112015152 20民生银行CD152 7,000,000 692,722,634.27 1.59
3 112006159 20交通银行CD159 6,000,000 598,304,888.00 1.37
4 112021237 20渤海银行CD237 6,000,000 597,279,475.86 1.37
5 112088149 20南京银行CD130 6,000,000 591,966,349.16 1.36
6 200309 20进出09 5,900,000 588,774,237.86 1.35
7 112015341 20民生银行CD341 5,000,000 498,592,861.44 1.15
8 112084864 20成都银行CD178 5,000,000 498,565,586.85 1.15
9 112016176 20上海银行CD176 5,000,000 498,713,753.76 1.15
10 112088989 20厦门国际银行CD123 5,000,000 496,644,654.85 1.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015152 20民生银行CD152 7,000,000 689,188,989.99 1.69
2 112021237 20渤海银行CD237 6,000,000 593,772,629.21 1.45
3 112011061 20平安银行CD061 5,000,000 491,247,962.19 1.20
4 112556 17广发02 4,365,000 436,967,017.41 1.07
5 1528010 15交通银行债 4,100,000 411,894,443.22 1.01
6 112097287 20长沙银行CD050 4,000,000 399,709,129.19 0.98
7 112017099 20光大银行CD099 4,000,000 395,844,232.46 0.97
8 112003017 20农业银行CD017 4,000,000 395,710,476.81 0.97
9 111911295 19平安银行CD295 4,000,000 3,941,368,430.23 0.96
10 111912131 19北京银行CD131 4,000,000 394,144,333.53 0.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170407 17农发07 5,000,000 500,315,670.61 0.88
2 112015022 20民生银行CD022 5,000,000 499,200,100.60 0.88
3 111915264 19民生银行CD264 5,000,000 496,293,986.76 0.87
4 112006038 20交通银行CD038 5,000,000 489,172,816.53 0.86
5 111915624 19民生银行CD624 5,000,000 489,098,930.87 0.86
6 112011061 20平安银行CD061 5,000,000 487,969,683.04 0.86
7 112556 17广发02 4,365,000 438,661,469.48 0.77
8 1528010 15交通银行债 4,100,000 412,878,835.26 0.73
9 112095304 20重庆银行CD032 4,000,000 399,604,921.93 0.70
10 112003019 20农业银行CD019 4,000,000 393,492,323.06 0.69

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