农银汇理日日鑫交易型货币市场基金C类(005153)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2028.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20851.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 800.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22079.830 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13304.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 121.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11397.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2028.140 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13364.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 61.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11397.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2028.140 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13304.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 59.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13364.280 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11097.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14265.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12057.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13304.790 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 23297.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2065.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12057.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13304.790 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17214.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6082.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 23297.340 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11097.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6117.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17214.830 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11152.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6062.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17214.830 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11097.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11152.800 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10854.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1244.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1001.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11097.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11035.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 61.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11097.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10975.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 59.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11035.260 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10854.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1123.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1001.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10975.880 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10916.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 59.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 0.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10975.880 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10854.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1063.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1001.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10916.780 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10632.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3225.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3004.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10854.050 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10794.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 60.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10854.050 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10742.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10794.010 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10632.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3114.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3004.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10742.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13695.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3004.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10742.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10632.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3063.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13695.620 |
