农银汇理日日鑫交易型货币市场基金C类(005153)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4923

 7 日年化：1.8420% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄晓鹏 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2017-10-23

业绩比较基准： 人民币活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,920,527,029.00 52.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,158,207,366.43 8.13
5 银行存款和结算备付金合计 10,470,363,302.80 39.44
6 其他资产 30,800.00 30,800.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,794,470,862.73 52.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,737,340,261.54 11.13
5 银行存款和结算备付金合计 9,060,544,103.19 36.84
6 其他资产 290,339.41 290,339.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,134,719,228.97 52.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,747,056,345.08 7.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,074,953,700.36 40.37
6 其他资产 12,700.00 12,700.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,522,990,646.53 51.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,531,486,880.07 5.82
5 银行存款和结算备付金合计 10,878,784,181.95 41.34
6 其他资产 380,358,108.40 380,358,108.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,427,967,250.21 51.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,380,668,760.52 9.89
5 银行存款和结算备付金合计 9,057,433,001.83 37.64
6 其他资产 200,278,917.26 200,278,917.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,556,882,727.68 52.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,368,518,109.34 18.30
5 银行存款和结算备付金合计 6,847,735,644.43 28.69
6 其他资产 99,042,269.19 99,042,269.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,457,882,035.60 50.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,361,149,866.51 14.90
5 银行存款和结算备付金合计 7,737,685,466.38 34.30
6 其他资产 203,644.05 203,644.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,042,117,143.97 51.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,528,651,662.97 6.02
5 银行存款和结算备付金合计 10,711,248,715.29 42.16
6 其他资产 126,396,328.83 126,396,328.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,601,545,598.69 54.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,373,884,920.83 5.93
5 银行存款和结算备付金合计 9,062,608,913.57 39.12
6 其他资产 128,650,449.66 128,650,449.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,591,488,206.26 56.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,618,133,002.20 7.27
5 银行存款和结算备付金合计 7,950,441,163.91 35.74
6 其他资产 84,851,998.80 84,851,998.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,385,460,980.02 67.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 767,001,475.51 4.58
5 银行存款和结算备付金合计 4,556,164,804.37 27.18
6 其他资产 52,340,965.96 52,340,965.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,595,467,521.58 66.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 832,190,388.54 6.39
5 银行存款和结算备付金合计 3,550,644,696.16 27.26
6 其他资产 44,710,093.67 44,710,093.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,408,775,890.43 69.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 448,304,373.96 3.29
5 银行存款和结算备付金合计 3,730,585,625.78 27.38
6 其他资产 35,622,574.34 35,622,574.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,769,807,520.81 73.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,212,652,447.65 18.52
5 银行存款和结算备付金合计 927,024,265.04 7.76
6 其他资产 36,958,700.49 36,958,700.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,206,042,664.72 67.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,401,890.61 6.58
5 银行存款和结算备付金合计 2,703,039,585.09 25.38
6 其他资产 42,408,593.43 42,408,593.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034