上银慧佳盈债券型证券投资基金(005666)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7950837653.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6144435.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7688813.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7949293275.580 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7943342322.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15410667.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7915336.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7950837653.110 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7948117960.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8554655.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5834962.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7950837653.110 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7943342322.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6856012.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2080374.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7948117960.370 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7940096269.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15389546.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12143494.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7943342322.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7946215641.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2775462.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5648782.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7943342322.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7945839813.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2727234.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2351405.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7946215641.850 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7940096269.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9886849.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4143306.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7945839813.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7940186643.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9796336.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4143167.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7945839813.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7940096269.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 90513.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7940186643.910 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7940096615.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 357.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7940096269.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7940096487.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 218.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7940096269.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7940096533.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7940096487.950 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7940096615.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7940096533.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7940096568.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7940096533.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7940096615.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7940096568.290 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2946195459.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12949752475.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7955851319.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7940096615.150 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7940097786.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1172.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7940096615.150 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2946140466.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12949752471.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7955795151.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7940097786.020 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2946195459.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 54995.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2946140466.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2946189476.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49011.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2946140466.130 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2946195459.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5984.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2946189476.480 |
