国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005746)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1044453349.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55444905.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 306450406.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 793447849.540 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1239984929.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2224173.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 197755752.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1044453349.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1044453349.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1044453349.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1239984929.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2224173.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 197755752.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1044453349.970 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 754673967.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 933653349.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 448342388.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1239984929.100 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1239984929.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1239984929.100 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 447399013.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 918020610.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 125434694.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1239984929.100 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 754673967.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15632738.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 322907693.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 447399013.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 447399013.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 447399013.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 754673967.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15632738.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 322907693.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 447399013.470 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2109340182.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 242638887.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1597305101.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 754673967.900 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1109189869.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6820976.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 361336878.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 754673967.900 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1109189869.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1109189869.640 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2109340182.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 235817911.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1235968223.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1109189869.640 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2109340182.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 235817911.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1235968223.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1109189869.640 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2109340182.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2109340182.030 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 592538892.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2340450351.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 823649062.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2109340182.030 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 831850063.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1749792905.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 472302787.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2109340182.030 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 831850063.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 831850063.760 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 592538892.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 590657445.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 351346274.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 831850063.760 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 592538892.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 590657445.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 351346274.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 831850063.760 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 592538892.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 592538892.760 |
