国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005746)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1859

 累计净值：1.3349 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程洲,程瑶 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.934亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-03-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,433,106.38 12.46
2 固定收益类投资 751,034,842.60 79.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,944,124.92 5.62
5 银行存款和结算备付金合计 19,972,603.53 2.12
6 其他资产 1,308,892.81 1,308,892.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,278,651.46 17.75
2 固定收益类投资 986,357,488.99 79.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,489,791.78 2.45
5 银行存款和结算备付金合计 7,970,798.72 0.64
6 其他资产 192,596.40 192,596.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,147,191.69 17.66
2 固定收益类投资 949,838,888.16 76.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,982,251.51 5.02
5 银行存款和结算备付金合计 5,090,960.23 0.41
6 其他资产 128,678.02 128,678.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,909,001.27 14.31
2 固定收益类投资 999,728,036.78 62.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 9.42
5 银行存款和结算备付金合计 214,411,008.38 13.47
6 其他资产 194,380.82 194,380.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,458,015.61 10.66
2 固定收益类投资 1,266,133,541.67 86.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,978,266.85 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 8,367,629.03 0.57
6 其他资产 123,027.43 123,027.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,262,095.56 6.02
2 固定收益类投资 394,183,040.02 73.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 14.92
5 银行存款和结算备付金合计 26,358,215.36 4.92
6 其他资产 3,402,669.48 3,402,669.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,491,448.89 9.63
2 固定收益类投资 423,437,729.79 79.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,772,663.78 11.18
6 其他资产 150,797.41 150,797.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,663,390.99 3.30
2 固定收益类投资 551,913,438.54 41.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 720,747,938.37 54.45
6 其他资产 7,466,955.99 7,466,955.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,447,341.18 17.39
2 固定收益类投资 1,003,725,311.38 78.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.78
5 银行存款和结算备付金合计 24,343,008.44 1.90
6 其他资产 18,769,310.71 18,769,310.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,091,137.56 9.84
2 固定收益类投资 835,481,698.98 62.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,000,000.00 18.76
5 银行存款和结算备付金合计 102,798,613.99 7.71
6 其他资产 13,398,274.94 13,398,274.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 333,202,879.27 14.11
2 固定收益类投资 1,919,608,892.98 81.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,827,986.31 3.08
6 其他资产 36,485,174.52 36,485,174.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 445,087,832.07 18.64
2 固定收益类投资 1,858,562,786.14 77.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,813,205.36 2.55
6 其他资产 22,987,906.49 22,987,906.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,725,444.98 13.92
2 固定收益类投资 619,927,968.30 63.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,000,000.00 16.41
5 银行存款和结算备付金合计 37,104,538.69 3.81
6 其他资产 22,209,233.45 22,209,233.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,989,537.03 19.03
2 固定收益类投资 626,273,142.86 66.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 8.50
5 银行存款和结算备付金合计 45,480,144.20 4.83
6 其他资产 9,910,912.58 9,910,912.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,055,071.51 15.98
2 固定收益类投资 303,774,083.80 45.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 22.39
5 银行存款和结算备付金合计 103,710,632.72 15.48
6 其他资产 5,424,695.78 5,424,695.78

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