国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005746)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1859

 累计净值：1.3349 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程洲,程瑶 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.934亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-03-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002865 钧达股份 250,000 23,942,500.00 2.54
2 600388 龙净环保 1,200,000 18,444,000.00 1.96
3 002940 昂利康 745,000 13,961,300.00 1.48
4 603612 索通发展 500,000 8,975,000.00 0.95
5 002843 泰嘉股份 405,000 7,281,900.00 0.77
6 600519 贵州茅台 4,000 7,194,200.00 0.76
7 002236 大华股份 300,000 6,681,000.00 0.71
8 300059 东方财富 400,000 6,080,000.00 0.65
9 601658 邮储银行 1,000,000 4,970,000.00 0.53
10 603688 石英股份 40,000 4,266,800.00 0.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 11,000,000 38,830,000.00 3.12
2 601658 邮储银行 4,000,000 19,560,000.00 1.57
3 002865 钧达股份 120,000 18,303,600.00 1.47
4 603128 华贸物流 1,714,330 15,617,546.30 1.26
5 600732 爱旭股份 493,220 15,166,515.00 1.22
6 600388 ST龙净 800,000 14,376,000.00 1.16
7 000333 美的集团 200,000 11,784,000.00 0.95
8 601058 赛轮轮胎 1,000,000 11,390,000.00 0.92
9 002870 香山股份 322,600 10,700,642.00 0.86
10 300750 宁德时代 40,000 9,151,600.00 0.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 1,850,700 19,969,053.00 1.62
2 601288 农业银行 6,000,000 18,660,000.00 1.51
3 603128 华贸物流 1,665,500 15,855,560.00 1.29
4 000829 天音控股 1,400,000 15,946,000.00 1.29
5 300672 国科微 150,000 13,029,000.00 1.06
6 600521 华海药业 600,000 12,102,000.00 0.98
7 688513 苑东生物 217,837 11,584,571.66 0.94
8 600050 中国联通 2,000,000 10,840,000.00 0.88
9 600388 ST龙净 600,000 10,554,000.00 0.86
10 688599 天合光能 200,000 10,418,000.00 0.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603128 华贸物流 2,449,980 26,312,785.20 1.83
2 600050 中国联通 5,000,000 22,400,000.00 1.56
3 601058 赛轮轮胎 2,100,000 21,042,000.00 1.46
4 603565 中谷物流 1,299,934 18,901,040.36 1.31
5 603612 索通发展 700,000 18,214,000.00 1.27
6 002332 仙琚制药 1,500,000 16,950,000.00 1.18
7 688513 苑东生物 217,837 13,253,203.08 0.92
8 601800 中国交建 1,500,000 12,075,000.00 0.84
9 002028 思源电气 300,000 11,466,000.00 0.80
10 601208 东材科技 1,000,000 11,430,000.00 0.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 1,680,000 17,001,600.00 1.17
2 688513 苑东生物 283,710 14,781,291.00 1.02
3 601208 东材科技 1,137,915 11,868,453.45 0.82
4 605168 三人行 146,089 11,637,449.74 0.80
5 002171 楚江新材 1,000,000 8,590,000.00 0.59
6 300653 正海生物 150,000 8,274,000.00 0.57
7 300657 弘信电子 735,000 8,085,000.00 0.56
8 002475 立讯精密 250,000 7,350,000.00 0.51
9 002838 道恩股份 388,812 7,282,448.76 0.50
10 603466 风语筑 700,000 6,958,000.00 0.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 120,000 7,260,000.00 1.36
2 000513 丽珠集团 200,000 7,242,000.00 1.35
3 600038 中直股份 100,000 4,520,000.00 0.84
4 300059 东方财富 150,000 3,810,000.00 0.71
5 600328 中盐化工 150,000 3,532,500.00 0.66
6 000792 盐湖股份 100,000 2,996,000.00 0.56
7 002597 金禾实业 38,000 1,646,540.00 0.31
8 605090 九丰能源 48,500 983,095.00 0.18
9 688248 南网科技 11,763 271,960.56 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603229 奥翔药业 142,500 8,360,475.00 1.57
2 600941 中国移动 100,000 6,686,000.00 1.25
3 603181 皇马科技 450,000 6,448,500.00 1.21
4 688589 力合微 139,377 6,419,704.62 1.20
5 603520 司太立 100,000 5,881,000.00 1.10
6 000902 新洋丰 300,000 5,151,000.00 0.97
7 002291 星期六 279,330 4,871,515.20 0.91
8 003004 声迅股份 135,000 3,265,650.00 0.61
9 301073 君亭酒店 20,000 1,056,000.00 0.20
10 688232 新点软件 14,799 594,771.81 0.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688015 交控科技 468,874 17,254,563.20 1.93
2 300207 欣旺达 260,000 10,961,600.00 1.23
3 002291 星期六 279,330 5,226,264.30 0.58
4 000792 盐湖股份 72,200 2,555,158.00 0.29
5 688232 新点软件 14,799 643,016.55 0.07
6 301050 雷电微力 2,329 565,720.18 0.06
7 301087 可孚医疗 5,737 450,657.49 0.05
8 603897 长城科技 6,834 340,606.56 0.04
9 688739 成大生物 4,694 357,354.22 0.04
10 688553 汇宇制药 8,928 300,248.64 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 6,000,000 27,960,000.00 2.19
2 600499 科达制造 1,300,000 22,087,000.00 1.73
3 600309 万华化学 200,000 21,350,000.00 1.67
4 601636 旗滨集团 1,150,000 19,929,500.00 1.56
5 601995 中金公司 300,000 17,166,000.00 1.34
6 002664 长鹰信质 1,000,000 16,850,000.00 1.32
7 002876 三利谱 200,000 11,004,000.00 0.86
8 688357 建龙微纳 72,444 9,944,387.88 0.78
9 300657 弘信电子 550,000 8,525,000.00 0.67
10 000895 双汇发展 300,000 8,145,000.00 0.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 6,000,000 31,020,000.00 2.45
2 000636 风华高科 500,000 15,110,000.00 1.19
3 600499 科达制造 1,000,000 14,400,000.00 1.14
4 002353 杰瑞股份 300,000 13,410,000.00 1.06
5 000895 双汇发展 350,000 11,130,000.00 0.88
6 600690 海尔智家 400,000 10,364,000.00 0.82
7 000063 中兴通讯 200,000 6,646,000.00 0.53
8 601995 中金公司 100,000 6,150,000.00 0.49
9 300566 激智科技 200,000 5,598,000.00 0.44
10 002949 华阳国际 269,700 4,557,930.00 0.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603985 恒润股份 1,740,800 44,738,560.00 1.90
2 600499 科达制造 3,900,000 42,315,000.00 1.79
3 000895 双汇发展 923,000 37,843,000.00 1.61
4 300401 花园生物 2,718,131 34,764,895.49 1.47
5 002745 木林森 2,556,313 33,998,962.90 1.44
6 601398 工商银行 6,000,000 33,240,000.00 1.41
7 300702 天宇股份 237,500 23,438,875.00 0.99
8 300657 弘信电子 1,159,257 18,258,297.75 0.77
9 601717 郑煤机 1,500,000 17,235,000.00 0.73
10 300709 精研科技 200,000 8,208,000.00 0.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 14,000,000 69,860,000.00 2.95
2 002236 大华股份 2,700,000 53,703,000.00 2.27
3 000895 双汇发展 1,100,000 51,634,000.00 2.18
4 002993 奥海科技 704,309 46,737,945.24 1.97
5 300401 花园生物 2,081,431 33,094,752.90 1.40
6 603985 恒润股份 900,000 29,709,000.00 1.25
7 000636 风华高科 770,000 25,949,000.00 1.10
8 002756 永兴材料 405,000 21,959,100.00 0.93
9 002318 久立特材 1,820,856 19,847,330.40 0.84
10 600030 中信证券 661,159 19,438,074.60 0.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 900,000 27,027,000.00 2.79
2 002653 海思科 700,000 15,127,000.00 1.56
3 000636 风华高科 500,000 13,450,000.00 1.39
4 600519 贵州茅台 6,700 11,178,950.00 1.15
5 300621 维业股份 750,000 9,637,500.00 0.99
6 601658 邮储银行 2,000,000 9,020,000.00 0.93
7 600028 中国石化 2,000,000 7,820,000.00 0.81
8 002942 新农股份 246,600 7,824,618.00 0.81
9 000425 徐工机械 1,400,000 7,770,000.00 0.80
10 601318 中国平安 100,000 7,626,000.00 0.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300702 天宇股份 250,000 26,580,000.00 2.86
2 601398 工商银行 4,047,800 20,158,044.00 2.17
3 002456 欧菲光 1,000,000 18,390,000.00 1.98
4 600557 康缘药业 1,300,000 18,096,000.00 1.95
5 300041 回天新材 870,000 13,197,900.00 1.42
6 002942 新农股份 423,900 12,386,358.00 1.33
7 600703 三安光电 400,000 10,000,000.00 1.08
8 600519 贵州茅台 5,700 8,338,416.00 0.90
9 300223 北京君正 77,200 7,792,568.00 0.84
10 688298 东方生物 50,000 7,665,000.00 0.82
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 5,688,800 25,201,384.00 3.78
2 300702 天宇股份 140,000 11,970,000.00 1.80
3 601398 工商银行 2,290,100 11,794,015.00 1.77
4 600066 宇通客车 737,500 10,096,375.00 1.52
5 002632 道明光学 1,000,000 7,640,000.00 1.15
6 600519 贵州茅台 5,700 6,332,700.00 0.95
7 600557 康缘药业 450,000 6,048,000.00 0.91
8 300705 九典制药 500,000 5,520,000.00 0.83
9 002940 昂利康 120,000 5,097,600.00 0.77
10 300258 精锻科技 435,000 4,450,050.00 0.67

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