国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金(005996)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 493885703.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 80343513.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 216006353.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 358222863.490 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1003025407.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15759511.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 524899215.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 493885703.580 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 482999571.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14055735.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3169603.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 493885703.580 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1003025407.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1703776.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 521729612.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 482999571.790 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120151896.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 975183805.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 92310294.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1003025407.350 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101101175.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 973001137.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 71076905.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1003025407.350 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100073718.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1351104.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 323647.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101101175.140 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120151896.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 831563.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20909741.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100073718.200 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120149543.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 504910.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20580735.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100073718.200 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120151896.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 326652.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 329005.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120149543.560 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120116666.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 152626.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 117396.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120151896.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120164542.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30205.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42851.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120151896.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120077984.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 99094.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12536.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120164542.630 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120116666.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23326.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 62008.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120077984.770 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120138589.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 98.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60703.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120077984.770 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120116666.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23227.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1305.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120138589.280 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499465172.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1320637.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 380669144.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120116666.310 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349611640.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5466.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 229500440.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120116666.310 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499735664.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 877021.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 151001045.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349611640.270 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499465172.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 438149.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 167658.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499735664.320 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499520755.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 370609.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 155700.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499735664.320 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499465172.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67540.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11957.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499520755.180 |
