招商添悦纯债债券型证券投资基金C类(006428)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 298473.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 251436.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 305797.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 244112.020 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 22315.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 423274.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 147117.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 298473.270 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32238.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 338356.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 72121.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 298473.270 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 22315.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84918.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74996.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 32238.230 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1072.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 88845.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67602.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22315.790 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1129.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65703.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44516.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 22315.790 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1129.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1129.010 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1072.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23142.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23085.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1129.010 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5818.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4022.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8711.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1129.010 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1072.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19120.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14373.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5818.420 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45425.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14805.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59158.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1072.170 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15635.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14582.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1072.170 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1162.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14785.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 313.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15635.150 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45425.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44262.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1162.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1172.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1162.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45425.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44252.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1172.710 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3271.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 89708.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47554.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45425.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45004.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5345.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4924.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45425.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59911.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 434.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15342.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 45004.300 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3271.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 83927.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27287.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59911.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3261.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 83927.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27277.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59911.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3271.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3261.450 |
