创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金C类(006825)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 178817600.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 97161753.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 95078872.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 180900482.740 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150498870.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 136771165.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 108452435.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 178817600.910 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 187018480.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51999650.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60200530.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 178817600.910 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150498870.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84771514.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48251904.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 187018480.940 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 157766862.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 528390174.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 535658166.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150498870.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 269800865.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30854312.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 150156306.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150498870.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 289619068.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 102588891.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 122407094.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 269800865.130 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 157766862.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 394946970.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 263094764.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 289619068.550 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 198399967.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 261771990.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 170552889.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 289619068.550 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 157766862.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 133174980.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 92541875.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 198399967.980 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 106656126.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 246774407.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 195663670.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 157766862.840 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 173611623.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65962113.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81806874.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 157766862.840 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 101665185.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 109285809.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37339371.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 173611623.580 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 106656126.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 71526484.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 76517425.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101665185.540 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93381724.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40207318.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31923857.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 101665185.540 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 106656126.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31319165.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44593567.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 93381724.360 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 252124923.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 714482238.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 859951035.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 106656126.630 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 157037455.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53576977.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 103958305.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 106656126.630 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 195535599.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 99223406.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 137721551.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 157037455.300 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 252124923.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 561681854.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 618271178.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 195535599.830 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 276386362.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 274511071.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 355361834.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 195535599.830 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 252124923.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 287170782.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 262909343.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 276386362.730 |
