创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金C类(006825)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1791

 累计净值：1.1791 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫一帆,谢创,张贺章 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.809亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-01-17

业绩比较基准： 中证短债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,221,360,842.43 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,907,743.75 0.08
6 其他资产 26,964,144.28 26,964,144.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,627,092,261.17 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,716,853.00 0.06
6 其他资产 48,938,579.44 48,938,579.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,269,652,805.84 99.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,296,398.13 0.05
6 其他资产 19,273,651.06 19,273,651.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,205,460,480.84 95.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 225,048,563.64 4.11
5 银行存款和结算备付金合计 17,713,491.11 0.32
6 其他资产 21,393,579.16 21,393,579.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,605,137,965.61 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,025,571.86 0.67
6 其他资产 21,662,489.16 21,662,489.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,578,823,301.65 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,097,282.19 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 37,185,057.95 0.35
6 其他资产 42,111,259.31 42,111,259.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,433,527,509.64 99.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,883,147.29 0.09
6 其他资产 57,530,599.98 57,530,599.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,928,833,255.20 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,750,132.38 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 3,337,920.45 0.07
6 其他资产 106,223,901.46 106,223,901.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,041,051,924.80 93.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,177.00 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 5,616,408.52 0.26
6 其他资产 97,044,178.91 97,044,178.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 162,753,600.00 95.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,758,164.93 1.61
6 其他资产 5,300,973.49 5,300,973.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,754,535.60 94.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,813,788.31 2.26
6 其他资产 5,485,603.89 5,485,603.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 240,981,737.60 92.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,600,126.80 5.20
5 银行存款和结算备付金合计 2,371,604.20 0.91
6 其他资产 4,594,139.00 4,594,139.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 307,205,099.20 94.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,850,128.78 1.81
5 银行存款和结算备付金合计 4,091,077.73 1.26
6 其他资产 6,602,886.70 6,602,886.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 445,098,059.10 95.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,670,348.42 2.50
6 其他资产 9,115,143.21 9,115,143.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 577,831,518.00 92.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,540,273.82 3.59
5 银行存款和结算备付金合计 9,707,100.74 1.55
6 其他资产 17,112,718.86 17,112,718.86

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