创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金C类(006825)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1791

 累计净值：1.1791 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫一帆,谢创,张贺章 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.809亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-01-17

业绩比较基准： 中证短债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 6,400,000 644,592,262.30 10.89
2 092218005 22农发清发05 3,500,000 356,721,054.79 6.03
3 1928006 19工商银行二级01 2,000,000 205,918,360.66 3.48
4 210218 21国开18 1,500,000 154,370,013.70 2.61
5 092118101 21农发清发101 1,200,000 120,893,016.39 2.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 6,400,000 641,675,540.98 10.63
2 210402 21农发02 2,600,000 264,539,344.26 4.38
3 1828006 18中国银行二级01 2,400,000 250,643,914.52 4.15
4 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 204,905,879.78 3.39
5 092218005 22农发清发05 2,000,000 202,751,890.41 3.36
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 3,100,000 315,319,895.89 5.40
2 220216 22国开16 2,100,000 210,724,931.51 3.61
3 1828006 18中国银行二级01 1,900,000 196,907,692.05 3.37
4 1828009 18浦发银行二级02 1,460,000 151,299,640.00 2.59
5 019638 20国债09 1,233,000 125,538,080.79 2.15
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204041 22中国银行CD041 2,000,000 196,152,000.00 4.07
2 019638 20国债09 1,378,000 139,582,074.91 2.90
3 200009 20附息国债09 1,200,000 121,563,879.45 2.53
4 200003 20附息国债03 1,100,000 112,038,706.85 2.33
5 019629 20国债03 1,096,000 111,675,133.37 2.32
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728022 17工商银行二级02 5,200,000 541,438,673.97 5.68
2 019638 20国债09 3,878,000 391,477,831.45 4.11
3 112203083 22农业银行CD083 3,000,000 296,128,061.54 3.11
4 210213 21国开13 1,900,000 192,006,118.13 2.01
5 220014 22附息国债14 1,800,000 180,795,156.16 1.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 1,550,000 157,551,639.73 1.55
2 210016 21附息国债16 1,550,000 157,567,139.73 1.55
3 101901518 19广州金控MTN002 1,500,000 154,800,739.73 1.52
4 220001 22附息国债01 1,500,000 151,698,493.15 1.49
5 200003 20附息国债03 1,500,000 151,386,246.58 1.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 1,550,000 156,538,746.58 2.03
2 012105243 21电网SCP029 1,500,000 151,237,356.16 1.97
3 101900611 19沪港务MTN002 1,300,000 134,168,063.56 1.74
4 019658 21国债10 1,323,840 134,179,526.01 1.74
5 101901518 19广州金控MTN002 1,300,000 132,993,454.79 1.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210016 21附息国债16 1,600,000 160,064,000.00 3.60
2 072110013 21中信建投CP014 1,000,000 100,240,000.00 2.25
3 012103840 21南航股SCP030 1,000,000 100,080,000.00 2.25
4 012103709 21晋江国资SCP001 1,000,000 100,170,000.00 2.25
5 012105279 21汉江国资SCP006 1,000,000 100,050,000.00 2.25
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102822 21中交一公SCP006 800,000 80,008,000.00 4.54
2 210206 21国开06 800,000 80,048,000.00 4.54
3 012102022 21福州城投SCP006 700,000 70,133,000.00 3.98
4 072110020 21中信建投CP015 700,000 70,028,000.00 3.97
5 210211 21国开11 700,000 69,832,000.00 3.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801142 18泉州台商MTN003 100,000 10,673,000.00 7.59
2 1880141 18财源债01 100,000 10,309,000.00 7.33
3 101900904 19宜城城投MTN001 100,000 10,242,000.00 7.29
4 101801475 18鄂联投MTN007 100,000 10,116,000.00 7.20
5 101900836 19建安投资MTN002 100,000 10,103,000.00 7.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1680164 16昌兴投资债 200,000 11,958,000.00 7.94
2 101801142 18泉州台商MTN003 100,000 10,573,000.00 7.02
3 1880141 18财源债01 100,000 10,271,000.00 6.82
4 101900904 19宜城城投MTN001 100,000 10,148,000.00 6.74
5 1780052 17焦作投资小微债 100,000 10,127,000.00 6.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900904 19宜城城投MTN001 200,000 20,328,000.00 9.87
2 1780052 17焦作投资小微债 200,000 20,290,000.00 9.85
3 101656028 16川高速MTN001 200,000 20,048,000.00 9.73
4 042000172 20邯郸交建CP002 200,000 20,046,000.00 9.73
5 012004266 20常州投资SCP004 200,000 20,024,000.00 9.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 250,000 24,975,000.00 8.52
2 1780052 17焦作投资小微债 200,000 20,366,000.00 6.95
3 1680420 16邹城小微债02 200,000 20,220,000.00 6.90
4 012001153 20宁沪高SCP006 200,000 20,038,000.00 6.84
5 012001701 20国航SCP005 200,000 20,012,000.00 6.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000100 20中信证券CP008 300,000 30,000,000.00 8.13
2 1780052 17焦作投资小微债 200,000 20,448,000.00 5.54
3 1680420 16邹城小微债02 200,000 20,234,000.00 5.48
4 041900363 19华电江苏CP003 200,000 20,126,000.00 5.45
5 011902990 19淮南城投SCP002 200,000 20,114,000.00 5.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 308,000 31,031,000.00 6.65
2 101800247 18诸暨国资MTN001 300,000 30,891,000.00 6.62
3 012000032 20金融街SCP001 300,000 30,150,000.00 6.46
4 1780052 17焦作投资小微债 200,000 20,810,000.00 4.46
5 1680420 16邹城小微债02 200,000 20,330,000.00 4.36

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