鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007093)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 172401.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 169956.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 160527.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 181831.110 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2048.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 170672.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 318.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 172401.540 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4065.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 168495.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 159.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 172401.540 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2048.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2176.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 159.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4065.870 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2002874.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2000825.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2048.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2098.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2048.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2002814.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2000716.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2098.040 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2002874.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2002814.180 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2002834.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2002814.180 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2002874.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2002834.110 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2003113.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 239.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2002874.090 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2002963.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2002874.090 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2003063.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2002963.830 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2003113.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2003063.430 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2003093.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2003063.430 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2003113.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2003093.230 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2001305.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1877.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2003113.160 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2001285.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1877.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2003113.160 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2001295.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2001285.440 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2001305.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2001295.440 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2001305.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2001295.440 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2001305.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2001305.440 |
