鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007093)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1082

 累计净值：1.1282 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈浩 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-15

业绩比较基准： 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 3,700,000 374,685,756.83 52.93
2 160213 16国开13 1,200,000 122,374,000.00 17.29
3 200204 20国开04 1,000,000 105,403,287.67 14.89
4 220203 22国开03 600,000 61,218,000.00 8.65
5 190208 19国开08 500,000 50,870,163.93 7.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 4,500,000 469,891,849.32 51.89
2 190204 19国开04 1,400,000 146,314,383.56 16.16
3 210208 21国开08 1,400,000 144,871,309.59 16.00
4 200204 20国开04 1,000,000 104,688,739.73 11.56
5 210303 21进出03 1,000,000 101,532,131.15 11.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 4,500,000 462,645,000.00 51.50
2 190204 19国开04 1,400,000 144,413,912.33 16.07
3 210208 21国开08 1,400,000 142,651,523.29 15.88
4 210303 21进出03 1,000,000 103,821,397.26 11.56
5 200204 20国开04 1,000,000 102,913,589.04 11.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 4,400,000 474,426,564.38 43.06
2 160213 16国开13 2,000,000 204,255,890.41 18.54
3 200204 20国开04 1,500,000 158,366,753.42 14.37
4 190204 19国开04 1,200,000 127,422,476.71 11.56
5 160210 16国开10 700,000 72,737,728.77 6.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 700,000 74,240,484.93 67.29
2 160210 16国开10 200,000 20,745,901.37 18.80
3 200212 20国开12 200,000 20,652,580.82 18.72
4 210203 21国开03 100,000 10,456,671.23 9.48
5 200202 20国开02 100,000 10,086,178.08 9.14
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190204 19国开04 700,000 73,066,191.78 66.01
2 200212 20国开12 200,000 21,036,208.22 19.00
3 160210 16国开10 200,000 20,425,594.52 18.45
4 210203 21国开03 100,000 10,298,493.15 9.30
5 200312 20进出12 100,000 10,276,671.23 9.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 700,000 72,966,830.14 66.60
2 210406 21农发06 300,000 30,697,372.60 28.02
3 160210 16国开10 200,000 20,857,030.14 19.04
4 200208 20国开08 100,000 10,270,073.97 9.37
5 200312 20进出12 100,000 10,217,123.29 9.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 200,000 20,674,000.00 18.96
2 200212 20国开12 200,000 20,424,000.00 18.73
3 210203 21国开03 200,000 20,422,000.00 18.73
4 160210 16国开10 200,000 20,288,000.00 18.61
5 200208 20国开08 200,000 20,126,000.00 18.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 300,000 30,411,000.00 28.26
2 210203 21国开03 300,000 30,402,000.00 28.25
3 200208 20国开08 200,000 19,970,000.00 18.56
4 150210 15国开10 100,000 10,422,000.00 9.68
5 150205 15国开05 100,000 10,290,000.00 9.56
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 200,000 19,764,000.00 18.63
2 150210 15国开10 100,000 10,350,000.00 9.76
3 150205 15国开05 100,000 10,219,000.00 9.63
4 170201 17国开01 100,000 10,203,000.00 9.62
5 150218 15国开18 100,000 10,196,000.00 9.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 100,000 10,316,000.00 9.85
2 170201 17国开01 100,000 10,172,000.00 9.72
3 150205 15国开05 100,000 10,159,000.00 9.70
4 180211 18国开11 100,000 10,139,000.00 9.69
5 190208 19国开08 100,000 10,049,000.00 9.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 100,000 10,361,000.00 9.92
2 150205 15国开05 100,000 10,231,000.00 9.80
3 170201 17国开01 100,000 10,218,000.00 9.78
4 180211 18国开11 100,000 10,190,000.00 9.76
5 190208 19国开08 100,000 10,092,000.00 9.66
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140211 14国开11 100,000 10,737,000.00 7.01
2 180206 18国开06 100,000 10,498,000.00 6.86
3 130247 13国开47 100,000 10,482,000.00 6.85
4 180204 18国开04 100,000 10,331,000.00 6.75
5 150210 15国开10 100,000 10,279,000.00 6.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 121,460 12,555,320.20 8.12
2 140211 14国开11 100,000 10,922,000.00 7.06
3 180206 18国开06 100,000 10,716,000.00 6.93
4 130247 13国开47 100,000 10,674,000.00 6.90
5 180204 18国开04 100,000 10,502,000.00 6.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 121,460 12,714,432.80 8.14
2 140211 14国开11 100,000 11,123,000.00 7.12
3 180206 18国开06 100,000 10,944,000.00 7.01
4 130247 13国开47 100,000 10,819,000.00 6.93
5 150210 15国开10 100,000 10,697,000.00 6.85

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