南方贺元利率债债券型证券投资基金C类(007715)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 112744.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 190.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15471.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 97462.890 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 133162.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 922.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21339.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112744.530 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 112524.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 427.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 207.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112744.530 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 133162.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 494.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21132.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 112524.460 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 333830.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3258060.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3458728.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 133162.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 172021.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10489.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49348.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 133162.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 171928.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13674.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13581.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 172021.420 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 333830.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3233897.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3395798.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 171928.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 325676.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94133.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 247881.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 171928.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 333830.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3139763.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3147917.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 325676.630 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 494045.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19310936.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19471152.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 333830.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1702668.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 594305.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1963144.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 333830.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 843234.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1649034.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 789601.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1702668.530 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 494045.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17067595.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16718406.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 843234.720 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9799374.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7513002.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16469141.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 843234.720 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 494045.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9554593.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 249265.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9799374.220 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 346140.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8673053.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8525147.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 494045.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2590965.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57913.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2154832.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 494045.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3666120.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 264739.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1339894.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2590965.400 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 346140.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8350400.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5030420.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3666120.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3584226.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3674571.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3592677.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3666120.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 346140.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4675828.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1437742.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3584226.260 |
