南方贺元利率债债券型证券投资基金C类(007715)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0506

 累计净值：1.1196 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金凌志 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-08-30

业绩比较基准： 中债-国债及政策性银行债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 4,600,000 468,055,278.69 15.21
2 230203 23国开03 4,500,000 461,956,931.51 15.02
3 210313 21进出13 3,300,000 339,818,630.14 11.05
4 200208 20国开08 2,900,000 294,864,789.62 9.58
5 230202 23国开02 2,600,000 265,996,169.86 8.65
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 4,600,000 465,934,502.73 14.69
2 210313 21进出13 3,300,000 338,248,915.07 10.66
3 230202 23国开02 2,600,000 264,688,832.88 8.34
4 230203 23国开03 2,500,000 255,347,465.75 8.05
5 200208 20国开08 2,400,000 242,858,557.38 7.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 5,000,000 515,135,616.44 14.76
2 220202 22国开02 4,300,000 430,843,434.43 12.35
3 210313 21进出13 3,300,000 334,922,153.42 9.60
4 190305 19进出05 3,000,000 303,270,986.30 8.69
5 190208 19国开08 2,700,000 280,119,526.03 8.03
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,400,000 562,516,520.55 11.46
2 210207 21国开07 5,000,000 512,736,986.30 10.44
3 220208 22国开08 3,700,000 374,649,430.14 7.63
4 200212 20国开12 3,600,000 372,761,161.64 7.59
5 210402 21农发02 3,600,000 372,912,756.16 7.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220215 22国开15 6,300,000 635,217,780.82 12.50
2 190203 19国开03 5,400,000 560,562,904.11 11.03
3 210402 21农发02 4,600,000 475,238,980.82 9.35
4 220202 22国开02 4,500,000 459,157,438.36 9.03
5 190305 19进出05 3,000,000 310,694,465.75 6.11
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,400,000 555,639,287.67 11.34
2 210402 21农发02 4,600,000 470,896,328.77 9.61
3 220210 22国开10 3,900,000 389,927,876.73 7.96
4 220202 22国开02 3,500,000 352,912,575.34 7.20
5 190305 19进出05 3,000,000 307,944,246.58 6.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 6,600,000 669,658,783.56 10.58
2 210202 21国开02 6,400,000 649,712,920.55 10.26
3 190203 19国开03 5,400,000 550,548,493.15 8.70
4 200212 20国开12 4,900,000 510,767,810.96 8.07
5 210305 21进出05 4,000,000 416,482,630.14 6.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 4,600,000 466,026,000.00 12.57
2 190203 19国开03 2,400,000 243,720,000.00 6.58
3 200212 20国开12 2,200,000 224,664,000.00 6.06
4 210305 21进出05 2,100,000 213,381,000.00 5.76
5 200402 20农发02 1,600,000 159,600,000.00 4.31
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 4,600,000 464,370,000.00 16.70
2 200212 20国开12 3,700,000 375,069,000.00 13.49
3 190203 19国开03 3,100,000 313,875,000.00 11.29
4 200402 20农发02 2,600,000 258,154,000.00 9.28
5 210305 21进出05 2,200,000 221,474,000.00 7.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,300,000 231,794,000.00 23.60
2 200212 20国开12 1,500,000 150,750,000.00 15.35
3 210302 21进出02 1,500,000 149,985,000.00 15.27
4 200402 20农发02 1,500,000 148,395,000.00 15.11
5 190407 19农发07 1,200,000 120,660,000.00 12.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 1,300,000 130,741,000.00 21.13
2 190407 19农发07 1,200,000 120,324,000.00 19.44
3 200402 20农发02 1,200,000 117,984,000.00 19.06
4 190403 19农发03 1,000,000 100,440,000.00 16.23
5 170309 17进出09 600,000 60,900,000.00 9.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 1,900,000 191,463,000.00 28.17
2 190403 19农发03 1,500,000 150,690,000.00 22.17
3 200312 20进出12 1,300,000 130,234,000.00 19.16
4 200402 20农发02 900,000 88,488,000.00 13.02
5 092018001 20农发清发01 500,000 49,675,000.00 7.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 1,500,000 150,105,000.00 22.14
2 140221 14国开21 900,000 91,683,000.00 13.52
3 180208 18国开08 800,000 80,536,000.00 11.88
4 111910439 19兴业银行CD439 800,000 77,648,000.00 11.45
5 160403 16农发03 700,000 70,077,000.00 10.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 2,200,000 223,652,000.00 22.82
2 180409 18农发09 1,600,000 162,928,000.00 16.62
3 200208 20国开08 1,000,000 99,770,000.00 10.18
4 140221 14国开21 900,000 92,763,000.00 9.46
5 200404 20农发04 600,000 57,876,000.00 5.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 1,500,000 153,420,000.00 21.09
2 180409 18农发09 1,400,000 143,542,000.00 19.73
3 180408 18农发08 1,100,000 116,325,000.00 15.99
4 180309 18进出09 900,000 95,337,000.00 13.11
5 190305 19进出05 900,000 92,268,000.00 12.69

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