南方贺元利率债债券型证券投资基金C类(007715)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0506

 累计净值：1.1196 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：金凌志 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-08-30

业绩比较基准： 中债-国债及政策性银行债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,046,136,151.24 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 578,845.96 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,773,405,995.53 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 686,501.61 0.02
6 其他资产 99,999,000.99 99,999,000.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,068,875,882.61 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 938,546.45 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,844,479,646.89 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,108,810.14 0.02
6 其他资产 99.92 99.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,368,749,006.46 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 876,036.77 0.01
6 其他资产 48,061.54 48,061.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,937,809,217.14 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 921,376.68 0.01
6 其他资产 229,902,410.88 229,902,410.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,515,976,688.71 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,479.57 0.00
6 其他资产 496,820.35 496,820.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,046,870,000.00 82.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 599,501,419.25 16.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,062,481.18 0.03
6 其他资产 60,087,689.65 60,087,689.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,430,817,000.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 829,582.81 0.02
6 其他资产 51,448,381.19 51,448,381.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,196,821,000.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 760,486.67 0.06
6 其他资产 23,109,132.96 23,109,132.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 671,205,000.00 92.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,840,136.92 4.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,653,982.56 0.23
6 其他资产 16,305,719.67 16,305,719.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 823,728,700.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,897.99 0.02
6 其他资产 16,231,328.05 16,231,328.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 667,210,660.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 529,549.45 0.08
6 其他资产 11,453,757.09 11,453,757.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 930,970,804.50 86.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 132,040,438.06 12.21
5 银行存款和结算备付金合计 547,594.89 0.05
6 其他资产 17,555,763.82 17,555,763.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 956,832,731.20 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,277,848.20 0.13
6 其他资产 26,646,408.51 26,646,408.51

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