蜂巢恒利债券型证券投资基金A类(008035)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0320

累计净值:1.0850 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李海涛 管理人:蜂巢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.368亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50626358.500
2 期间基金总申购份额 1263994.580
3 期间总赎回份额 15099856.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36790496.610
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93579639.930
2 期间基金总申购份额 68568.960
3 期间总赎回份额 43021850.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50626358.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66016431.950
2 期间基金总申购份额 45898.890
3 期间总赎回份额 15435972.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50626358.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93579639.930
2 期间基金总申购份额 22670.070
3 期间总赎回份额 27585878.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66016431.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156749668.140
2 期间基金总申购份额 26170761.470
3 期间总赎回份额 89340789.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93579639.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113275689.520
2 期间基金总申购份额 203.480
3 期间总赎回份额 19696253.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93579639.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108790844.970
2 期间基金总申购份额 17007782.160
3 期间总赎回份额 12522937.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113275689.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156749668.140
2 期间基金总申购份额 9162775.830
3 期间总赎回份额 57121599.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108790844.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122343819.920
2 期间基金总申购份额 4477448.520
3 期间总赎回份额 18030423.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108790844.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156749668.140
2 期间基金总申购份额 4685327.310
3 期间总赎回份额 39091175.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122343819.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265434859.010
2 期间基金总申购份额 158432634.170
3 期间总赎回份额 267117825.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156749668.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206701346.690
2 期间基金总申购份额 4174522.140
3 期间总赎回份额 54126200.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156749668.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166164819.940
2 期间基金总申购份额 88465780.130
3 期间总赎回份额 47929253.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206701346.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265434859.010
2 期间基金总申购份额 65792331.900
3 期间总赎回份额 165062370.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166164819.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154472476.180
2 期间基金总申购份额 55033512.200
3 期间总赎回份额 43341168.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166164819.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265434859.010
2 期间基金总申购份额 10758819.700
3 期间总赎回份额 121721202.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154472476.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-23 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301628278.970
2 期间基金总申购份额 2690816.930
3 期间总赎回份额 38884236.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265434859.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301628278.970
2 期间基金总申购份额 2690816.930
3 期间总赎回份额 38884236.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265434859.010

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