蜂巢恒利债券型证券投资基金A类(008035)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0320

 累计净值：1.0850 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李海涛 管理人：蜂巢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.368亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-09-23

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230310 23进出10 200,000 20,740,684.93 9.02
2 102280911 22红豆MTN002 70,000 7,209,540.98 3.13
3 102000745 20西安高新MTN003 70,000 7,169,420.66 3.12
4 102280810 22远东租赁MTN002 70,000 7,119,813.99 3.10
5 137672 22淮建投 70,000 7,031,047.40 3.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230009 23附息国债09 200,000 20,858,224.04 21.81
2 102281828 22蚌埠经开MTN001 70,000 7,163,056.27 7.49
3 102280205 22建发地产MTN001A(并购) 70,000 7,144,191.18 7.47
4 102281869 22港兴港投MTN007 70,000 7,146,222.52 7.47
5 137672 22淮建投 70,000 7,092,198.63 7.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101942 21厦国贸控MTN007 100,000 10,335,155.07 8.92
2 102000745 20西安高新MTN003 100,000 10,254,584.11 8.85
3 102280810 22远东租赁MTN002 100,000 10,262,925.48 8.85
4 2020002 20杭州银行永续债 100,000 10,218,498.63 8.82
5 102281692 22平安租赁MTN008 100,000 10,142,050.41 8.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 400,000 41,116,571.43 27.71
2 102100096 21淮北建投MTN001 100,000 10,630,328.77 7.16
3 102100411 21兖矿MTN002 100,000 10,507,019.18 7.08
4 102280259 22赣州建投MTN001 100,000 10,450,068.49 7.04
5 210220 21国开20 100,000 10,217,632.88 6.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210405 21农发05 500,000 52,536,849.32 26.01
2 200215 20国开15 300,000 32,567,219.18 16.13
3 102100411 21兖矿MTN002 100,000 10,525,884.38 5.21
4 2120107 21浙商银行永续债 100,000 10,527,745.21 5.21
5 2220017 22西安银行二级01 100,000 10,429,669.59 5.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210405 21农发05 500,000 51,653,232.88 24.02
2 200215 20国开15 300,000 32,041,438.36 14.90
3 190204 19国开04 200,000 20,876,054.79 9.71
4 200212 20国开12 100,000 10,518,104.11 4.89
5 136553 16联投01 100,000 10,458,890.41 4.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210405 21农发05 500,000 52,929,438.36 22.05
2 200215 20国开15 500,000 52,816,164.38 22.00
3 200212 20国开12 300,000 31,271,498.63 13.03
4 210210 21国开10 200,000 20,964,810.96 8.73
5 190204 19国开04 200,000 20,666,558.90 8.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 500,000 52,090,000.00 16.30
2 210405 21农发05 500,000 51,460,000.00 16.10
3 200212 20国开12 500,000 51,060,000.00 15.98
4 200202 20国开02 500,000 49,675,000.00 15.54
5 190204 19国开04 400,000 41,344,000.00 12.94
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 500,000 51,525,000.00 11.52
2 210405 21农发05 500,000 50,880,000.00 11.38
3 200212 20国开12 500,000 50,685,000.00 11.33
4 190204 19国开04 400,000 41,004,000.00 9.17
5 210210 21国开10 400,000 40,636,000.00 9.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 700,000 70,462,000.00 26.09
2 200215 20国开15 500,000 50,695,000.00 18.77
3 200212 20国开12 500,000 50,250,000.00 18.61
4 210205 21国开05 400,000 40,500,000.00 15.00
5 170201 17国开01 200,000 20,406,000.00 7.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 900,000 90,288,000.00 32.87
2 092018001 20农发清发01 400,000 39,816,000.00 14.49
3 200215 20国开15 300,000 30,192,000.00 10.99
4 200202 20国开02 300,000 29,310,000.00 10.67
5 170201 17国开01 200,000 20,344,000.00 7.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 1,000,000 100,500,000.00 18.70
2 200203 20国开03 500,000 50,110,000.00 9.33
3 200215 20国开15 400,000 40,544,000.00 7.55
4 200309 20进出09 400,000 39,992,000.00 7.44
5 092018001 20农发清发01 400,000 39,740,000.00 7.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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