蜂巢恒利债券型证券投资基金A类(008035)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,075,957.68 | 3.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,635,115.00 | 39.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 67,030,644.78 | 29.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,306,381.46 | 8.82 |
| 6 | 其他资产 | 45,135,578.00 | 45,135,578.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,391,063.92 | 7.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,685,672.33 | 85.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,495,336.79 | 7.23 |
| 6 | 其他资产 | 721,000.00 | 721,000.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,399,150.40 | 13.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,916,004.38 | 79.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,299,522.61 | 2.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,575,850.96 | 4.48 |
| 6 | 其他资产 | 242,000.00 | 242,000.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,155,182.24 | 9.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 186,413,843.15 | 89.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,743,258.60 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 600.00 | 600.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,519,431.55 | 7.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 237,474,976.70 | 91.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,011,149.79 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,832,898.76 | 8.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 250,508,123.36 | 87.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,038,184.90 | 3.87 |
| 6 | 其他资产 | 72,698.00 | 72,698.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,740,696.57 | 7.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 294,923,988.81 | 91.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,360,405.25 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 1,039,295.25 | 1,039,295.25 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,575,585.38 | 5.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 400,419,554.90 | 92.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,169,521.68 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 6,709,959.84 | 6,709,959.84 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,211,367.45 | 4.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 399,278,789.30 | 88.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,280,623.22 | 4.03 |
| 6 | 其他资产 | 15,757,884.53 | 15,757,884.53 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,653,831.49 | 5.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 314,072,747.40 | 88.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,360,984.13 | 3.78 |
| 6 | 其他资产 | 6,789,342.16 | 6,789,342.16 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,512,486.54 | 6.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 332,234,037.50 | 90.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,308,212.60 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 4,671,605.02 | 4,671,605.02 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,192,932.60 | 11.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 552,174,135.20 | 81.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,669,281.61 | 4.80 |
| 6 | 其他资产 | 15,958,481.01 | 15,958,481.01 |
